首页 > 基金> 尚正臻利债券A(014779)
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尚正臻利债券A

(014779)
净值：
1.0918
日增长率：
-0.14%
累计净值：1.0918 2026-11-13
  • 净值走势
尚正臻利债券A(014779)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0918-0.14%
2026-11-121.0933-0.08%
2026-11-111.0942-0.05%
2026-11-101.0947-0.03%
2026-11-091.09500.01%
2026-11-061.09490.05%
2026-11-051.09440.04%
2026-11-041.09400.06%
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基金情况

基金全称 尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华 关凯瀛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.17亿元 份额规模 1.9870亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.28%
最近一月 -0.09%
最近三月 0.33%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 3.91%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.100.41217,164,657.39
2026-06-30-135.290.51216,250,299.45
2026-03-31-135.980.55214,543,365.76
2025-12-31-136.860.20211,456,682.18
2025-09-30-136.640.44219,285,546.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-关凯瀛6193.76
2022-05-18-段吉华16439.18
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