首页 > 基金> 尚正臻利债券C(014780)
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尚正臻利债券C

(014780)
净值：
1.0692
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0692 2026-02-06
  • 净值走势
尚正臻利债券C(014780)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06920.07%
2026-02-051.06840.05%
2026-02-041.06790.00%
2026-02-031.06790.02%
2026-02-021.0677-0.03%
2026-01-301.0680-0.02%
2026-01-291.06820.00%
2026-01-281.0682-0.02%
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基金情况

基金全称 尚正臻利债券型证券投资基金
基金公司 尚正基金
基金经理 段吉华 关凯瀛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.54%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 0.97%
最近两年 3.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-136.860.20211,456,682.18
2025-09-30-136.640.44219,285,546.45
2025-06-30-99.480.64220,818,545.31
2025-03-31-90.080.04218,586,397.43
2024-12-31-83.650.13220,498,903.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-07-关凯瀛3391.65
2022-05-18-段吉华13636.92
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