基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城产业臻选一年持有混合C(014791) |
净值：
1.2418
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2418 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 18,700.00 | 3,021,872.50 | 7.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,000.00 | 2,412,000.00 | 5.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,700.00 | 2,239,631.24 | 5.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 28,400.00 | 1,871,560.00 | 4.62 |
| 603737 | 三棵树 | 36,652.00 | 1,754,897.76 | 4.33 |
| 300953 | 震裕科技 | 9,000.00 | 1,693,710.00 | 4.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 32,400.00 | 1,597,349.81 | 3.94 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,800.00 | 1,425,424.00 | 3.52 |
| 600415 | 小商品城 | 72,600.00 | 1,346,730.00 | 3.32 |
| 01177 | 中国生物制药 | 176,000.00 | 1,307,971.67 | 3.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,940,759.10 | 46.75 | 86.48 |
| 金融业 | 1,614,507.00 | 3.99 | 7.37 |
| 租赁和商务服务业 | 1,346,730.00 | 3.32 | 6.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.04 | - | 16.78 | 40,514,074.86 |
| 2025-06-30 | 89.12 | 0.20 | 9.48 | 93,721,022.14 |
| 2025-03-31 | 86.90 | - | 14.69 | 99,685,405.81 |
| 2024-12-31 | 87.78 | - | 12.65 | 112,212,447.09 |
| 2024-09-30 | 86.47 | - | 10.03 | 129,822,884.35 |
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