基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银招瑞一年持有混合C(014800) |
净值：
1.1687
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.1687 | 2026-02-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 332,300.00 | 11,454,381.00 | 4.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,040.00 | 4,789,070.40 | 1.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 41,200.00 | 4,026,064.00 | 1.53 |
| 601600 | 中国铝业 | 272,400.00 | 3,328,728.00 | 1.26 |
| 000333 | 美的集团 | 40,800.00 | 3,188,520.00 | 1.21 |
| 601318 | 中国平安 | 35,300.00 | 2,414,520.00 | 0.92 |
| 002475 | 立讯精密 | 40,100.00 | 2,274,071.00 | 0.86 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,300.00 | 2,111,910.00 | 0.80 |
| 601939 | 建设银行 | 211,100.00 | 1,959,008.00 | 0.74 |
| 002627 | 三峡旅游 | 255,900.00 | 1,898,778.00 | 0.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,537,139.53 | 14.64 | 53.86 |
| 采矿业 | 12,198,879.00 | 4.63 | 17.05 |
| 金融业 | 8,943,322.00 | 3.40 | 12.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,167,823.00 | 1.58 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,710,733.00 | 1.03 | 3.79 |
| 住宿和餐饮业 | 1,909,795.00 | 0.73 | 2.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,476,198.60 | 0.56 | 2.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,341,522.00 | 0.51 | 1.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,336.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 27.18 | 88.22 | 0.47 | 263,211,008.72 |
| 2025-09-30 | 29.52 | 81.42 | 1.30 | 296,470,592.75 |
| 2025-06-30 | 30.04 | 102.54 | 1.59 | 356,656,383.77 |
| 2025-03-31 | 29.89 | 99.77 | 2.35 | 415,922,832.73 |
| 2024-12-31 | 26.67 | 106.75 | 1.26 | 570,116,377.02 |
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