首页 >
基金>
汇安添利18个月持有混合C(014804)
汇安添利18个月持有混合C
(014804)
|
|
|
累计净值：1.1235
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 1.1235 | 0.57% |
| 2026-05-12 | 1.1171 | -0.87% |
| 2026-05-11 | 1.1269 | 0.43% |
| 2026-05-08 | 1.1221 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1224 | 0.59% |
| 2026-05-06 | 1.1158 | 1.93% |
| 2026-04-30 | 1.0947 | 0.22% |
| 2026-04-29 | 1.0923 | 1.59% |
|
基金全称
|
汇安添利18个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
汇安基金
|
|
基金经理
|
杨坤河 张靖
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.2099亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.69%
|
|
最近一月
|
5.08%
|
|
最近三月
|
7.42%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
21.11%
|
|
最近两年
|
23.90%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03330 | 灵宝黄金 | 40,000.00 | 911,204.40 | 1.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 30,000.00 | 871,800.00 | 1.63 |
| 601857 | 中国石油 | 70,000.00 | 853,300.00 | 1.60 |
| 688525 | 佰维存储 | 4,000.00 | 847,960.00 | 1.59 |
| 001203 | 大中矿业 | 20,000.00 | 798,600.00 | 1.50 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 66,000.00 | 785,542.96 | 1.47 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 8,000.00 | 774,400.00 | 1.45 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 724,000.00 | 1.36 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 15,000.00 | 647,250.00 | 1.21 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 10,000.00 | 642,346.13 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,621,180.00 | 12.40 | 66.53 |
| 采矿业 | 2,687,850.00 | 5.03 | 27.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 461,520.00 | 0.86 | 4.64 |
| 综合 | 181,800.00 | 0.34 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 26.61 | 46.43 | 4.68 | 53,392,147.77 |
| 2025-12-31 | 29.01 | 40.32 | 10.54 | 80,479,769.27 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 38.05 | 5.71 | 99,743,922.14 |
| 2025-06-30 | 20.06 | 58.66 | 2.00 | 106,370,586.71 |
| 2025-03-31 | 12.46 | 56.80 | 3.69 | 108,898,674.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 645 | 25.57 |
| 2024-07-19 | - | 杨坤河 | 665 | 24.86 |
| 2022-08-10 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 729 | -10.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
