基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利景气智选18个月持有混合C(014808) |
净值：
2.9846
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日增长率：
-4.20%
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累计净值：2.9846 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002463 | 沪电股份 | 90,250.00 | 6,856,292.50 | 7.30 |
| 300502 | 新易盛 | 15,180.00 | 6,722,311.20 | 7.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,200.00 | 5,238,572.00 | 5.58 |
| 300394 | 天孚通信 | 14,160.00 | 4,270,656.00 | 4.55 |
| 002384 | 东山精密 | 38,800.00 | 4,008,040.00 | 4.27 |
| 688498 | 源杰科技 | 3,960.00 | 3,981,542.40 | 4.24 |
| 300476 | 胜宏科技 | 15,514.00 | 3,894,014.00 | 4.15 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,320.00 | 3,184,310.40 | 3.39 |
| 601600 | 中国铝业 | 225,600.00 | 2,571,840.00 | 2.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,500.00 | 2,487,540.00 | 2.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,249,175.11 | 79.10 | 84.69 |
| 采矿业 | 8,326,038.40 | 8.87 | 9.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,211,186.80 | 3.42 | 3.66 |
| 建筑业 | 1,876,672.00 | 2.00 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,614.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.80 | - | 6.98 | 93,870,219.61 |
| 2025-12-31 | 92.16 | - | 8.13 | 107,437,291.93 |
| 2025-09-30 | 90.81 | - | 9.59 | 121,463,754.87 |
| 2025-06-30 | 90.70 | - | 12.60 | 98,005,024.25 |
| 2025-03-31 | 77.92 | 4.47 | 9.06 | 95,317,740.58 |
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