基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合A(014811) |
净值：
1.1259
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1259 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 10,767.00 | 14,266,275.00 | 8.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,900.00 | 13,684,752.00 | 8.55 |
| 300502 | 新易盛 | 37,060.00 | 13,555,436.20 | 8.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 158,000.00 | 11,608,260.00 | 7.25 |
| 600183 | 生益科技 | 189,500.00 | 10,236,790.00 | 6.40 |
| 603019 | 中科曙光 | 73,700.00 | 8,788,725.00 | 5.49 |
| 301511 | 德福科技 | 235,400.00 | 8,472,046.00 | 5.29 |
| 688521 | 芯原股份 | 41,527.00 | 7,599,441.00 | 4.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 32,500.00 | 6,932,250.00 | 4.33 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 42,600.00 | 6,884,051.80 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 109,591,636.92 | 68.47 | 81.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,244,671.56 | 15.15 | 18.10 |
| 批发和零售业 | 138,180.21 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.69 | 5.84 | 160,054,469.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 7.54 | 173,847,487.32 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.48 | 189,063,741.57 |
| 2024-12-31 | 87.76 | 2.20 | 8.32 | 191,896,993.39 |
| 2024-09-30 | 89.39 | 3.75 | 8.47 | 202,494,663.91 |
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