基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安兴奕成长1年持有混合C(014812) |
净值：
1.2277
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日增长率：
0.96%
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累计净值：1.2277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 8,377.00 | 11,355,442.35 | 8.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 16,900.00 | 10,309,000.00 | 8.01 |
| 300502 | 新易盛 | 21,360.00 | 9,203,596.80 | 7.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 218,900.00 | 7,188,676.00 | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 94,300.00 | 6,733,963.00 | 5.23 |
| 002463 | 沪电股份 | 89,400.00 | 6,532,458.00 | 5.08 |
| 301511 | 德福科技 | 180,200.00 | 6,449,358.00 | 5.01 |
| 600595 | 中孚实业 | 796,400.00 | 6,251,740.00 | 4.86 |
| 300548 | 长芯博创 | 42,500.00 | 6,035,000.00 | 4.69 |
| 301486 | 致尚科技 | 43,800.00 | 5,433,390.00 | 4.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,163,988.48 | 75.51 | 83.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,355,442.35 | 8.82 | 9.73 |
| 采矿业 | 8,206,150.00 | 6.38 | 7.03 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,264.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.06 | 0.86 | 5.99 | 128,677,379.58 |
| 2025-09-30 | 94.15 | 0.69 | 5.84 | 160,054,469.91 |
| 2025-06-30 | 93.76 | - | 7.54 | 173,847,487.32 |
| 2025-03-31 | 89.83 | - | 10.48 | 189,063,741.57 |
| 2024-12-31 | 87.76 | 2.20 | 8.32 | 191,896,993.39 |
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