基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浙商大数据智选消费混合C(014813) |
净值：
1.6210
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日增长率：
-1.04%
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累计净值：1.6210 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 130,920.00 | 7,229,402.40 | 5.57 |
| 300347 | 泰格医药 | 110,400.00 | 5,942,832.00 | 4.57 |
| 300759 | 康龙化成 | 178,100.00 | 4,983,238.00 | 3.84 |
| 002422 | 科伦药业 | 126,400.00 | 4,384,816.00 | 3.38 |
| 601318 | 中国平安 | 69,900.00 | 3,968,922.00 | 3.06 |
| 688062 | 迈威生物 | 97,375.00 | 3,506,473.75 | 2.70 |
| 688235 | 百济神州 | 14,882.00 | 3,476,286.38 | 2.68 |
| 688180 | 君实生物 | 94,844.00 | 3,303,416.52 | 2.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 123,900.00 | 3,264,765.00 | 2.51 |
| 688796 | 百奥赛图 | 33,411.00 | 3,106,766.18 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,756,280.42 | 52.93 | 59.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,576,115.65 | 17.38 | 19.67 |
| 金融业 | 17,230,012.29 | 13.26 | 15.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3,817,426.00 | 2.94 | 3.33 |
| 住宿和餐饮业 | 1,310,301.00 | 1.01 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,073,959.42 | 0.83 | 0.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,443.50 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,040.45 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 948.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.36 | - | 11.51 | 129,907,303.01 |
| 2025-12-31 | 88.47 | - | 10.69 | 174,926,755.65 |
| 2025-09-30 | 90.36 | - | 12.82 | 214,011,532.22 |
| 2025-06-30 | 87.19 | - | 15.94 | 220,360,663.94 |
| 2025-03-31 | 88.51 | - | 11.09 | 232,956,294.86 |
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