首页 > 基金> 格林泓皓纯债(014814)
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格林泓皓纯债

(014814)
净值：
1.0668
日增长率：
-0.30%
累计净值：1.1518 2026-11-13
  • 净值走势
格林泓皓纯债(014814)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.0668-0.30%
2026-11-121.0700-0.08%
2026-11-111.0709-0.15%
2026-11-101.0725-0.17%
2026-11-091.07430.10%
2026-11-061.07320.26%
2026-11-051.07040.00%
2026-11-041.07040.15%
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基金情况

基金全称 格林泓皓纯债债券型证券投资基金
基金公司 格林基金
基金经理 尹鲁晋
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.9746亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.60%
最近一月 0.53%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 4.30%
最近两年 4.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-117.061.51103,069,161.11
2026-06-30-134.391.38100,973,376.82
2026-03-31-125.861.7098,876,806.60
2025-12-31-109.680.2098,418,208.68
2025-09-30-84.390.57118,498,597.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-21-尹鲁晋4514.35
2022-04-142025-09-26柳杨126110.41
2022-03-252024-03-08杜钧天7147.07
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