首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券A(014823)
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长信稳兴三个月定开债券A

(014823)
净值：
1.0345
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0869 2026-06-26
  • 净值走势
长信稳兴三个月定开债券A(014823)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.03450.02%
2026-06-251.03430.10%
2026-06-241.03330.01%
2026-06-231.0332-0.05%
2026-06-221.03370.00%
2026-06-181.03370.02%
2026-06-171.03350.02%
2026-06-161.03330.08%
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基金情况

基金全称 长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 长信基金
基金经理 崔飞燕
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6726亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.00%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 0.30%
最近两年 3.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-120.385.55371,419,489.94
2025-12-31-99.050.12671,271,965.95
2025-09-30-94.444.72669,392,928.01
2025-06-30-110.250.121,171,293,383.88
2025-03-31-103.060.251,174,157,723.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-11-崔飞燕7483.92
2022-07-292025-06-16刘婧10538.42
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