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首页 > 基金> 长信稳兴三个月定开债券A(014823)

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长信稳兴三个月定开债券A

(014823)

净值：

1.0298

日增长率：

0.03%

累计净值：1.0822

2026-02-06

净值走势

长信稳兴三个月定开债券A(014823)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2026-02-06	1.0298	0.03%
2026-02-05	1.0295	0.04%
2026-02-04	1.0291	0.00%
2026-02-03	1.0291	-0.01%
2026-02-02	1.0292	0.01%
2026-01-30	1.0291	0.00%
2026-01-29	1.0291	-0.01%
2026-01-28	1.0292	0.04%

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基金情况

基金全称	长信稳兴三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	长信基金
基金经理	崔飞燕
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.69亿元	份额规模	0.6727亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	0.07%
最近六月	0.00%
最近一年	0.05%
最近两年	5.33%

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基金要闻

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长信稳兴三个月定开债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-12-31	-	99.05	0.12	671,271,965.95
2025-09-30	-	94.44	4.72	669,392,928.01
2025-06-30	-	110.25	0.12	1,171,293,383.88
2025-03-31	-	103.06	0.25	1,174,157,723.94
2024-12-31	-	118.98	0.10	1,395,316,962.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-06-11	-	崔飞燕	607	3.45
2022-07-29	2025-06-16	刘婧	1053	8.42

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基金公告

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