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汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)
汇泉兴至未来一年持有混合C
(014826)
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累计净值：1.0454
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.0454 | 0.37% |
| 2026-09-28 | 1.0415 | -5.27% |
| 2026-09-24 | 1.0994 | -3.03% |
| 2026-09-23 | 1.1338 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 1.1360 | -0.41% |
| 2026-09-21 | 1.1407 | 0.73% |
| 2026-09-18 | 1.1324 | 2.91% |
| 2026-09-17 | 1.1004 | -1.01% |
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基金全称
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汇泉兴至未来一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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刘源
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.0669亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.60%
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最近一月
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-11.59%
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最近三月
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-39.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.56%
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最近两年
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48.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 6,900.00 | 5,623,500.00 | 13.08 |
| 688525 | 佰维存储 | 8,569.00 | 4,239,341.37 | 9.86 |
| 301308 | 江波龙 | 6,000.00 | 4,222,800.00 | 9.82 |
| 00981 | 中芯国际 | 53,500.00 | 4,154,187.80 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 52,600.00 | 3,703,040.00 | 8.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,900.00 | 3,683,000.00 | 8.57 |
| 600183 | 生益科技 | 17,800.00 | 3,086,520.00 | 7.18 |
| 300502 | 新易盛 | 3,388.00 | 2,056,516.00 | 4.78 |
| 688012 | 中微公司 | 4,321.00 | 2,024,388.50 | 4.71 |
| 300260 | 新莱应材 | 16,300.00 | 1,637,498.00 | 3.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,090,257.55 | 76.98 | 96.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,332,392.60 | 3.10 | 3.87 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.74 | - | 5.69 | 42,988,265.58 |
| 2026-03-31 | 94.79 | - | 5.56 | 34,520,614.96 |
| 2025-12-31 | 95.02 | - | 5.67 | 56,483,724.40 |
| 2025-09-30 | 94.10 | - | 7.91 | 69,134,024.25 |
| 2025-06-30 | 93.30 | - | 9.21 | 53,399,587.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-10 | - | 刘源 | 479 | 57.70 |
| 2022-07-27 | 2025-05-21 | 曾万平 | 1029 | -33.90 |
| 2022-04-06 | 2025-11-06 | 梁永强 | 1310 | -5.34 |
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