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汇泉启元未来混合发起式A(014827)
汇泉启元未来混合发起式A
(014827)
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累计净值：1.2723
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.2723 | -0.22% |
| 2026-02-12 | 1.2751 | -0.58% |
| 2026-02-11 | 1.2826 | 0.03% |
| 2026-02-10 | 1.2822 | 0.26% |
| 2026-02-09 | 1.2789 | 1.48% |
| 2026-02-06 | 1.2603 | 0.65% |
| 2026-02-05 | 1.2522 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.2511 | 0.28% |
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基金全称
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汇泉启元未来混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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汇泉基金
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基金经理
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沈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1224亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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7.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.23%
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最近两年
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63.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603344 | 星德胜 | 2,900.00 | 108,344.00 | 0.69 |
| 300743 | 天地数码 | 4,100.00 | 91,512.00 | 0.58 |
| 603331 | 百达精工 | 6,400.00 | 91,200.00 | 0.58 |
| 603879 | 永悦科技 | 12,500.00 | 88,500.00 | 0.56 |
| 603028 | 赛福天 | 9,400.00 | 87,608.00 | 0.56 |
| 301282 | 金禄电子 | 3,000.00 | 87,180.00 | 0.56 |
| 300970 | 华绿生物 | 4,200.00 | 86,142.00 | 0.55 |
| 300771 | 智莱科技 | 5,500.00 | 85,250.00 | 0.54 |
| 301221 | 光庭信息 | 1,500.00 | 84,360.00 | 0.54 |
| 000890 | 法尔胜 | 16,600.00 | 84,162.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,995,108.00 | 70.15 | 75.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 906,295.56 | 5.78 | 6.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 623,615.00 | 3.98 | 4.28 |
| 批发和零售业 | 566,824.00 | 3.62 | 3.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424,619.00 | 2.71 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 196,592.00 | 1.25 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,178.00 | 1.11 | 1.20 |
| 卫生和社会工作 | 136,140.00 | 0.87 | 0.93 |
| 房地产业 | 129,035.00 | 0.82 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 122,436.00 | 0.78 | 0.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 101,582.00 | 0.65 | 0.70 |
| 采矿业 | 81,918.00 | 0.52 | 0.56 |
| 教育 | 42,025.00 | 0.27 | 0.29 |
| 建筑业 | 40,368.00 | 0.26 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,872.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.94 | - | 7.96 | 15,674,475.32 |
| 2025-09-30 | 89.34 | - | 11.04 | 14,175,671.22 |
| 2025-06-30 | 82.42 | - | 17.87 | 18,097,743.47 |
| 2025-03-31 | 65.10 | - | 110.57 | 16,328,735.18 |
| 2024-12-31 | 70.33 | - | 29.85 | 26,245,922.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-12 | - | 沈鑫 | 588 | 50.21 |
| 2023-09-06 | 2025-02-06 | 杨宇 | 519 | -17.18 |
| 2023-09-05 | 2024-09-13 | 梁永强 | 374 | -20.77 |
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