基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信健康民生混合C(014849) |
净值：
5.8770
|
日增长率：
-0.63%
|
累计净值：5.8770 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 43,200.00 | 26,352,000.00 | 8.15 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 329,580.00 | 19,633,080.60 | 6.07 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 863,400.00 | 17,268,000.00 | 5.34 |
| 002371 | 北方华创 | 36,855.00 | 16,919,393.40 | 5.23 |
| 688331 | 荣昌生物 | 153,328.00 | 11,927,385.12 | 3.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,140.00 | 11,436,476.40 | 3.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 480,600.00 | 11,337,354.00 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 47,520.00 | 10,181,160.00 | 3.15 |
| 002837 | 英维克 | 90,100.00 | 9,630,789.00 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 240,400.00 | 8,286,588.00 | 2.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 199,209,742.68 | 61.59 | 68.72 |
| 采矿业 | 35,459,108.80 | 10.96 | 12.23 |
| 金融业 | 32,142,712.00 | 9.94 | 11.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,606,601.30 | 3.59 | 4.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,573,026.50 | 2.03 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 4,129,933.50 | 1.28 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 771,000.00 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.62 | - | 11.17 | 323,451,441.55 |
| 2025-09-30 | 81.18 | - | 19.34 | 380,542,787.74 |
| 2025-06-30 | 79.72 | 0.29 | 20.76 | 415,530,102.18 |
| 2025-03-31 | 83.63 | - | 15.24 | 410,495,908.94 |
| 2024-12-31 | 85.76 | - | 15.39 | 426,606,868.19 |
微信公众号
证券之星APP
