基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合C(014860) |
净值：
1.1703
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1703 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603100 | 川仪股份 | 820,245.00 | 14,805,422.25 | 8.36 |
| 000333 | 美的集团 | 158,469.00 | 11,969,163.57 | 6.76 |
| 002595 | 豪迈科技 | 242,441.00 | 11,297,750.60 | 6.38 |
| 600031 | 三一重工 | 486,500.00 | 8,406,720.00 | 4.75 |
| 600885 | 宏发股份 | 234,700.00 | 8,094,803.00 | 4.57 |
| 600482 | 中国动力 | 194,100.00 | 6,366,480.00 | 3.60 |
| 300919 | 中伟新材 | 144,900.00 | 6,339,375.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,300.00 | 6,013,053.00 | 3.40 |
| 601965 | 中国汽研 | 499,400.00 | 5,972,824.00 | 3.37 |
| 002056 | 横店东磁 | 188,600.00 | 5,748,528.00 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,388,972.96 | 87.78 | 95.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,981,343.88 | 3.38 | 3.66 |
| 批发和零售业 | 1,936,053.00 | 1.09 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 88,422.06 | 0.05 | 0.05 |
| 采矿业 | 21,901.44 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.31 | - | 7.08 | 177,025,581.95 |
| 2026-03-31 | 86.00 | - | 13.97 | 238,412,555.48 |
| 2025-12-31 | 72.00 | - | 28.33 | 288,491,129.39 |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.50 | 301,759,079.85 |
| 2025-06-30 | 65.87 | - | 34.04 | 360,781,843.48 |
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