基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成慧心优选一年持有混合C(014860) |
净值：
1.3212
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日增长率：
-0.93%
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累计净值：1.3212 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 401,869.00 | 29,199,801.54 | 9.68 |
| 00941 | 中国移动 | 370,000.00 | 28,544,319.70 | 9.46 |
| 002595 | 豪迈科技 | 439,201.00 | 26,022,659.25 | 8.62 |
| 000651 | 格力电器 | 624,795.00 | 24,816,857.40 | 8.22 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,132,000.00 | 19,677,713.57 | 6.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,800.00 | 16,222,193.83 | 5.38 |
| 600741 | 华域汽车 | 775,800.00 | 15,903,900.00 | 5.27 |
| 00762 | 中国联通 | 1,932,000.00 | 15,627,953.41 | 5.18 |
| 600690 | 海尔智家 | 526,100.00 | 13,326,113.00 | 4.42 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 148,500.00 | 10,901,385.00 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 150,929,341.62 | 50.02 | 99.74 |
| 批发和零售业 | 291,472.53 | 0.10 | 0.19 |
| 采矿业 | 60,821.60 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,712.84 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,359.84 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.70 | - | 19.50 | 301,759,079.85 |
| 2025-06-30 | 65.87 | - | 34.04 | 360,781,843.48 |
| 2025-03-31 | 73.37 | - | 26.08 | 353,487,339.34 |
| 2024-12-31 | 71.51 | - | 29.15 | 347,514,972.37 |
| 2024-09-30 | 68.95 | - | 31.58 | 433,571,763.09 |
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