首页 > 基金> 长城瑞利纯债债券A(014876)
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长城瑞利纯债债券A

(014876)
净值：
1.0080
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0833 2026-05-13
  • 净值走势
长城瑞利纯债债券A(014876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00800.02%
2026-05-121.00780.00%
2026-05-111.00780.00%
2026-05-081.0078-0.01%
2026-05-071.00790.01%
2026-05-061.0078-0.02%
2026-04-301.00800.01%
2026-04-291.00790.01%
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基金情况

基金全称 长城瑞利纯债债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1021亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.50%
最近两年 1.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-82.87217.7710,393,213.15
2025-12-31-125.130.09969,762,472.29
2025-09-30-127.270.021,471,808,274.29
2025-06-30-108.620.051,587,215,317.76
2025-03-31-107.470.021,557,800,638.81
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-15-魏建14308.42
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