基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合C(014879) |
净值：
0.8355
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.8355 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 21,300.00 | 4,550,958.00 | 4.61 |
| 603259 | 药明康德 | 24,400.00 | 4,083,096.00 | 4.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 263,900.00 | 3,641,820.00 | 3.69 |
| 601872 | 招商轮船 | 168,800.00 | 3,401,320.00 | 3.44 |
| 001389 | 广合科技 | 17,400.00 | 3,073,884.00 | 3.11 |
| 600030 | 中信证券 | 112,300.00 | 2,904,078.00 | 2.94 |
| 601288 | 农业银行 | 402,500.00 | 2,805,425.00 | 2.84 |
| 300604 | 长川科技 | 10,800.00 | 2,589,732.00 | 2.62 |
| 002916 | 深南电路 | 6,600.00 | 2,461,866.00 | 2.49 |
| 600183 | 生益科技 | 18,900.00 | 2,456,244.00 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,016,085.38 | 29.39 | 44.40 |
| 金融业 | 14,072,167.00 | 14.25 | 21.54 |
| 采矿业 | 7,512,292.46 | 7.61 | 11.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,167,696.00 | 5.23 | 7.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,497,168.00 | 4.55 | 6.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,641,820.00 | 3.69 | 5.57 |
| 批发和零售业 | 939,918.00 | 0.95 | 1.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,688.00 | 0.50 | 0.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.77 | - | 28.38 | 98,733,371.95 |
| 2026-06-30 | 87.48 | 0.12 | 11.50 | 150,661,218.41 |
| 2026-03-31 | 82.66 | - | 15.63 | 174,247,439.58 |
| 2025-12-31 | 83.59 | 0.04 | 17.23 | 202,726,224.16 |
| 2025-09-30 | 86.34 | - | 13.32 | 231,673,571.01 |
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