基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安价值驱动一年持有混合C(014879) |
净值：
0.9212
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.9212 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 8,300.00 | 10,541,000.00 | 7.00 |
| 603256 | 宏和科技 | 33,100.00 | 8,782,423.00 | 5.83 |
| 600183 | 生益科技 | 50,100.00 | 8,687,340.00 | 5.77 |
| 300502 | 新易盛 | 13,360.00 | 8,109,520.00 | 5.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,992.00 | 7,964,985.60 | 5.29 |
| 002008 | 大族激光 | 49,100.00 | 7,370,401.00 | 4.89 |
| 00981 | 中芯国际 | 79,000.00 | 6,134,221.23 | 4.07 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 39,200.00 | 5,978,000.00 | 3.97 |
| 301526 | 国际复材 | 121,800.00 | 5,684,406.00 | 3.77 |
| 600176 | 中国巨石 | 72,329.00 | 5,271,337.52 | 3.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,085,606.40 | 75.72 | 90.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,724,249.10 | 6.45 | 7.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,800,456.00 | 1.20 | 1.43 |
| 采矿业 | 56,927.40 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.48 | 0.12 | 11.50 | 150,661,218.41 |
| 2026-03-31 | 82.66 | - | 15.63 | 174,247,439.58 |
| 2025-12-31 | 83.59 | 0.04 | 17.23 | 202,726,224.16 |
| 2025-09-30 | 86.34 | - | 13.32 | 231,673,571.01 |
| 2025-06-30 | 75.82 | - | 24.03 | 215,363,425.36 |
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