基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛匠心研究混合C(014886) |
净值：
1.1667
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：1.1667 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 205,400.00 | 5,767,632.00 | 6.21 |
| 688256 | 寒武纪 | 4,200.00 | 5,565,000.00 | 5.99 |
| 603087 | 甘李药业 | 58,000.00 | 4,402,200.00 | 4.74 |
| 002850 | 科达利 | 21,300.00 | 4,168,410.00 | 4.48 |
| 688382 | 益方生物 | 129,268.00 | 4,021,527.48 | 4.33 |
| 603786 | 科博达 | 36,100.00 | 3,775,338.00 | 4.06 |
| 002241 | 歌尔股份 | 92,800.00 | 3,480,000.00 | 3.74 |
| 688047 | 龙芯中科 | 17,316.00 | 2,732,464.80 | 2.94 |
| 09636 | 九方智投控股 | 37,000.00 | 2,520,007.40 | 2.71 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 37,000.00 | 2,520,007.40 | 2.71 |
| 603124 | 江南新材 | 25,488.00 | 2,221,279.20 | 2.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,025,279.23 | 65.66 | 78.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,845,949.00 | 17.05 | 20.46 |
| 租赁和商务服务业 | 567,548.00 | 0.61 | 0.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,902.22 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,300.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.18 | - | 10.46 | 92,946,483.74 |
| 2025-06-30 | 88.40 | 0.05 | 13.11 | 130,261,005.33 |
| 2025-03-31 | 88.95 | 0.10 | 11.44 | 143,296,056.32 |
| 2024-12-31 | 87.87 | - | 12.43 | 145,154,370.29 |
| 2024-09-30 | 89.55 | - | 10.68 | 145,119,130.68 |
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