基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890) |
净值：
1.1611
|
日增长率：
2.14%
|
累计净值：1.1611 | 2025-10-24 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 726,275.59 | 2.34 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,656.00 | 458,896.72 | 1.48 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 403,537.16 | 1.30 |
| 688039 | 当虹科技 | 5,000.00 | 306,600.00 | 0.99 |
| 688141 | 杰华特 | 5,000.00 | 290,250.00 | 0.94 |
| 002468 | 申通快递 | 15,000.00 | 268,500.00 | 0.87 |
| 300680 | 隆盛科技 | 4,000.00 | 251,840.00 | 0.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 201,000.00 | 0.65 |
| 301459 | 丰茂股份 | 4,400.00 | 186,120.00 | 0.60 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,500.00 | 186,050.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,884,514.72 | 6.08 | 59.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 715,762.50 | 2.31 | 22.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 452,000.00 | 1.46 | 14.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 120,100.00 | 0.39 | 3.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.64 | 5.52 | 2.59 | 31,017,799.87 |
| 2025-06-30 | 11.52 | 5.13 | 0.73 | 60,734,699.29 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 5.07 | 1.13 | 65,191,252.92 |
| 2024-12-31 | 12.30 | 5.30 | 0.60 | 65,499,296.49 |
| 2024-09-30 | 11.38 | 4.37 | 0.18 | 69,917,598.76 |
微信公众号
证券之星APP
