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永赢添添欣12个月持有混合A(014892)
永赢添添欣12个月持有混合A
(014892)
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累计净值：1.1401
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.1401 | 0.10% |
| 2025-11-07 | 1.1390 | -0.05% |
| 2025-11-06 | 1.1396 | 0.08% |
| 2025-11-05 | 1.1387 | 0.04% |
| 2025-11-04 | 1.1382 | -0.11% |
| 2025-11-03 | 1.1395 | 0.04% |
| 2025-10-31 | 1.1390 | 0.02% |
| 2025-10-30 | 1.1388 | -0.11% |
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基金全称
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永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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刘星宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2112亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.05%
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最近一月
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0.33%
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最近三月
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1.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.55%
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最近两年
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9.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,800.00 | 52,992.00 | 0.13 |
| 600900 | 长江电力 | 1,700.00 | 46,325.00 | 0.12 |
| 600030 | 中信证券 | 1,500.00 | 44,850.00 | 0.11 |
| 600036 | 招商银行 | 1,100.00 | 44,451.00 | 0.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 100.00 | 40,368.00 | 0.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 100.00 | 40,200.00 | 0.10 |
| 300059 | 东方财富 | 1,400.00 | 37,968.00 | 0.10 |
| 300502 | 新易盛 | 100.00 | 36,577.00 | 0.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,700.00 | 33,745.00 | 0.09 |
| 603259 | 药明康德 | 300.00 | 33,609.00 | 0.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 780,856.00 | 1.97 | 53.68 |
| 金融业 | 269,756.00 | 0.68 | 18.54 |
| 采矿业 | 118,642.00 | 0.30 | 8.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,169.00 | 0.21 | 5.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,275.00 | 0.14 | 3.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 45,287.00 | 0.11 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,609.00 | 0.08 | 2.31 |
| 建筑业 | 22,345.00 | 0.06 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,900.00 | 0.04 | 1.09 |
| 房地产业 | 14,148.00 | 0.04 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 12,576.00 | 0.03 | 0.86 |
| 卫生和社会工作 | 6,170.00 | 0.02 | 0.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.68 | 89.94 | 1.11 | 39,570,465.15 |
| 2025-06-30 | - | 86.47 | 5.79 | 40,741,636.04 |
| 2025-03-31 | - | 73.89 | 5.87 | 83,444,468.05 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 105.67 | 1.91 | 141,497,471.10 |
| 2024-09-30 | 0.02 | 102.12 | 1.01 | 145,086,247.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-07 | - | 刘星宇 | 981 | 11.02 |
| 2022-02-16 | 2022-09-27 | 徐翔 | 223 | 0.70 |
| 2022-02-16 | 2023-03-30 | 郭灿 | 407 | 3.63 |
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