首页 > 基金> 永赢添添欣12个月持有混合A(014892)
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永赢添添欣12个月持有混合A

(014892)
净值：
1.1569
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1569 2026-02-06
  • 净值走势
永赢添添欣12个月持有混合A(014892)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.15690.11%
2026-02-051.1556-0.10%
2026-02-041.15680.08%
2026-02-031.15590.27%
2026-02-021.1528-0.37%
2026-01-301.1571-0.09%
2026-01-291.1581-0.01%
2026-01-281.15820.08%
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基金情况

基金全称 永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 刘星宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1495亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.02%
最近一月 0.50%
最近三月 1.52%
最近六月 0.00%
最近一年 4.06%
最近两年 9.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600183生益科技100.007,141.000.02
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,141.000.02100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-310.0256.951.0431,163,504.21
2025-09-303.6889.941.1139,570,465.15
2025-06-30-86.475.7940,741,636.04
2025-03-31-73.895.8783,444,468.05
2024-12-310.01105.671.91141,497,471.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-07-刘星宇107012.66
2022-02-162022-09-27徐翔2230.70
2022-02-162023-03-30郭灿4073.63
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