基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898) |
净值：
1.2699
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.2699 | 2026-02-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 19,672,640.00 | 8.14 | 78.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,780,000.00 | 1.56 | 15.04 |
| 住宿和餐饮业 | 1,675,000.00 | 0.69 | 6.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.40 | 5.11 | 20.70 | 241,614,096.25 |
| 2025-09-30 | 6.81 | 6.34 | 3.13 | 14,293,848.33 |
| 2025-06-30 | 16.69 | 5.89 | 1.60 | 13,762,722.19 |
| 2025-03-31 | 5.32 | 5.27 | 5.50 | 15,313,577.84 |
| 2024-12-31 | 17.06 | 5.45 | 0.29 | 16,673,833.43 |
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