基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合A(014904) |
净值：
1.1531
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.1531 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,069,504.00 | 1.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,200.00 | 726,384.00 | 1.27 |
| 601702 | 华峰铝业 | 34,600.00 | 669,856.00 | 1.17 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 651,558.00 | 1.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 642,720.00 | 1.12 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 512,442.00 | 0.90 |
| 603565 | 中谷物流 | 40,480.00 | 464,305.60 | 0.81 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 440,045.00 | 0.77 |
| 000951 | 中国重汽 | 18,600.00 | 413,850.00 | 0.72 |
| 600309 | 万华化学 | 5,000.00 | 397,250.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,172,866.00 | 9.04 | 59.93 |
| 金融业 | 1,330,692.00 | 2.33 | 15.42 |
| 采矿业 | 726,384.00 | 1.27 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 561,325.60 | 0.98 | 6.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,928.00 | 0.62 | 4.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,065.00 | 0.52 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 187,580.00 | 0.33 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.54 | 107.08 | 3.58 | 57,194,048.65 |
| 2025-12-31 | 17.55 | 110.07 | 1.52 | 63,167,078.65 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 95.66 | 2.99 | 73,691,005.09 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 110.23 | 1.51 | 90,494,508.65 |
| 2025-03-31 | 14.90 | 105.01 | 2.06 | 99,208,010.85 |
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