基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合A(014904) |
净值：
1.1490
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：1.1490 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 27,200.00 | 1,122,272.00 | 2.26 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 592,911.00 | 1.20 |
| 601702 | 华峰铝业 | 34,600.00 | 514,848.00 | 1.04 |
| 600482 | 中国动力 | 14,700.00 | 492,597.00 | 0.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 760.00 | 486,400.00 | 0.98 |
| 603565 | 中谷物流 | 40,480.00 | 469,163.20 | 0.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,600.00 | 465,776.00 | 0.94 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 455,910.00 | 0.92 |
| 000338 | 潍柴动力 | 15,200.00 | 381,520.00 | 0.77 |
| 600900 | 长江电力 | 13,200.00 | 376,728.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,333,637.40 | 10.76 | 68.17 |
| 金融业 | 1,367,406.00 | 2.76 | 17.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 554,759.20 | 1.12 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 376,728.00 | 0.76 | 4.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,600.00 | 0.39 | 2.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.30 | 80.06 | 3.85 | 49,579,159.63 |
| 2026-06-30 | 15.79 | 83.26 | 1.44 | 51,773,416.07 |
| 2026-03-31 | 15.54 | 107.08 | 3.58 | 57,194,048.65 |
| 2025-12-31 | 17.55 | 110.07 | 1.52 | 63,167,078.65 |
| 2025-09-30 | 15.22 | 95.66 | 2.99 | 73,691,005.09 |
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