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银华心选一年持有期混合C(014920)
银华心选一年持有期混合C
(014920)
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累计净值：0.9576
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9576 | -0.69% |
| 2026-08-12 | 0.9643 | 1.92% |
| 2026-08-11 | 0.9461 | -0.68% |
| 2026-08-10 | 0.9526 | -0.52% |
| 2026-08-07 | 0.9576 | 1.63% |
| 2026-08-06 | 0.9422 | 0.42% |
| 2026-08-05 | 0.9383 | 2.59% |
| 2026-08-04 | 0.9146 | 5.22% |
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基金全称
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银华心选一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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张萍 孙昊天
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.69亿元
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份额规模
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0.5901亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.63%
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最近一月
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-4.71%
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最近三月
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-15.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.78%
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最近两年
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33.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600487 | 亨通光电 | 188,500.00 | 20,610,590.00 | 9.12 |
| 300502 | 新易盛 | 20,820.00 | 12,637,740.00 | 5.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 11,557,000.00 | 5.11 |
| 002916 | 深南电路 | 24,500.00 | 11,218,550.00 | 4.97 |
| 688041 | 海光信息 | 27,746.00 | 10,274,343.80 | 4.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 54,977.00 | 8,731,447.14 | 3.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,400.00 | 8,410,414.00 | 3.72 |
| 600105 | 永鼎股份 | 120,300.00 | 8,117,844.00 | 3.59 |
| 300408 | 三环集团 | 46,400.00 | 7,744,160.00 | 3.43 |
| 000636 | 风华高科 | 97,500.00 | 7,043,400.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,824,888.41 | 75.16 | 84.78 |
| 金融业 | 22,735,466.00 | 10.06 | 11.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,634,342.38 | 3.38 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,765.48 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 24,203.58 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.63 | 0.01 | 7.16 | 225,944,597.39 |
| 2026-03-31 | 87.82 | 4.33 | 8.18 | 253,026,095.49 |
| 2025-12-31 | 92.81 | 1.02 | 4.36 | 337,120,781.31 |
| 2025-09-30 | 93.55 | 0.32 | 6.99 | 430,031,074.14 |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.06 | 5.64 | 669,208,885.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-25 | - | 孙昊天 | 170 | -13.43 |
| 2022-02-23 | - | 张萍 | 1633 | -3.57 |
| 2022-02-23 | 2026-07-02 | 李晓星 | 1590 | 13.71 |
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