基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合C(014923) |
净值：
1.0480
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.0480 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,130.00 | 6,562,679.10 | 9.52 |
| 00981 | 中芯国际 | 101,000.00 | 6,518,041.97 | 9.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,400.00 | 6,494,148.00 | 9.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,000.00 | 6,100,000.00 | 8.85 |
| 300502 | 新易盛 | 14,140.00 | 6,092,643.20 | 8.84 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,792.00 | 3,784,695.60 | 5.49 |
| 002371 | 北方华创 | 7,220.00 | 3,314,557.60 | 4.81 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,100.00 | 2,850,453.93 | 4.14 |
| 02628 | 中国人寿 | 108,000.00 | 2,670,857.67 | 3.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,240.00 | 2,658,962.40 | 3.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,329,359.36 | 33.85 | 69.28 |
| 采矿业 | 6,494,148.00 | 9.42 | 19.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,798,141.60 | 5.51 | 11.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,320.00 | 0.07 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.15 | - | 10.35 | 68,920,780.17 |
| 2025-09-30 | 89.58 | - | 11.66 | 93,420,523.43 |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.40 | 115,609,907.97 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.51 | 121,183,373.25 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 8.14 | 127,621,920.11 |
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