基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合C(014926) |
净值：
1.2275
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.2275 | 2026-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 114,000.00 | 2,344,722.72 | 3.28 |
| 01898 | 中煤能源 | 219,000.00 | 1,945,737.69 | 2.72 |
| 00981 | 中芯国际 | 31,512.00 | 1,640,614.71 | 2.29 |
| 601857 | 中国石油 | 140,300.00 | 1,572,763.00 | 2.20 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 1,293,504.00 | 1.81 |
| 600016 | 民生银行 | 331,100.00 | 1,162,161.00 | 1.63 |
| 001979 | 招商蛇口 | 127,600.00 | 967,208.00 | 1.35 |
| 688825 | 长鑫科技 | 16,006.00 | 876,968.74 | 1.23 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 8,400.00 | 768,663.60 | 1.08 |
| 000039 | 中集集团 | 81,500.00 | 700,900.00 | 0.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,480.00 | 165,745.20 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,090,577.04 | 11.32 | 55.31 |
| 采矿业 | 2,949,557.00 | 4.13 | 20.16 |
| 房地产业 | 1,173,068.00 | 1.64 | 8.02 |
| 金融业 | 1,162,161.00 | 1.63 | 7.95 |
| 住宿和餐饮业 | 459,117.00 | 0.64 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 429,838.26 | 0.60 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 271,441.00 | 0.38 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 91,806.00 | 0.13 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 35.85 | 52.13 | 4.98 | 71,502,769.31 |
| 2026-06-30 | 35.89 | 58.23 | 4.44 | 82,476,469.41 |
| 2026-03-31 | 29.13 | 37.67 | 8.83 | 100,718,702.65 |
| 2025-12-31 | 36.72 | 44.94 | 8.40 | 67,051,700.22 |
| 2025-09-30 | 40.02 | 48.11 | 9.14 | 63,925,799.52 |
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