基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城安瑞混合C(014926) |
净值：
1.2476
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日增长率：
-0.90%
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累计净值：1.2476 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01898 | 中煤能源 | 298,000.00 | 3,473,172.12 | 3.45 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 123,000.00 | 3,040,879.80 | 3.02 |
| 600016 | 民生银行 | 425,000.00 | 1,610,750.00 | 1.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,595,000.00 | 1.58 |
| 600674 | 川投能源 | 88,500.00 | 1,317,765.00 | 1.31 |
| 600258 | 首旅酒店 | 70,000.00 | 1,048,600.00 | 1.04 |
| 601857 | 中国石油 | 78,700.00 | 959,353.00 | 0.95 |
| 600383 | 金地集团 | 330,100.00 | 901,173.00 | 0.89 |
| 01109 | 华润置地 | 32,500.00 | 821,849.86 | 0.82 |
| 00267 | 中信股份 | 73,000.00 | 761,862.24 | 0.76 |
| 00857 | 中国石油股份 | 44,000.00 | 417,635.35 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,271,052.81 | 5.23 | 34.52 |
| 采矿业 | 2,640,744.00 | 2.62 | 17.29 |
| 金融业 | 2,324,300.00 | 2.31 | 15.22 |
| 房地产业 | 1,512,666.00 | 1.50 | 9.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,317,765.00 | 1.31 | 8.63 |
| 住宿和餐饮业 | 1,048,600.00 | 1.04 | 6.87 |
| 农、林、牧、渔业 | 436,414.00 | 0.43 | 2.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,160.00 | 0.31 | 2.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 190,200.00 | 0.19 | 1.25 |
| 卫生和社会工作 | 119,990.00 | 0.12 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 91,494.00 | 0.09 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 29.13 | 37.67 | 8.83 | 100,718,702.65 |
| 2025-12-31 | 36.72 | 44.94 | 8.40 | 67,051,700.22 |
| 2025-09-30 | 40.02 | 48.11 | 9.14 | 63,925,799.52 |
| 2025-06-30 | 34.99 | 50.86 | 5.48 | 56,711,662.41 |
| 2025-03-31 | 37.09 | 49.89 | 5.15 | 59,008,721.21 |
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