基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银河恒益混合A(014927) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-06-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601868 | 中国能建 | 60,000.00 | 144,600.00 | 3.09 |
| 601868 | 中国能建 | 60,000.00 | 144,600.00 | 3.09 |
| 688516 | 奥特维 | 600.00 | 109,698.00 | 2.34 |
| 688516 | 奥特维 | 600.00 | 109,698.00 | 2.34 |
| 688556 | 高测股份 | 1,500.00 | 106,740.00 | 2.28 |
| 688556 | 高测股份 | 1,500.00 | 106,740.00 | 2.28 |
| 605222 | 起帆电缆 | 4,000.00 | 91,920.00 | 1.96 |
| 605222 | 起帆电缆 | 4,000.00 | 91,920.00 | 1.96 |
| 603596 | 伯特利 | 1,200.00 | 85,464.00 | 1.83 |
| 603596 | 伯特利 | 1,200.00 | 85,464.00 | 1.83 |
| 600030 | 中信证券 | 4,000.00 | 81,920.00 | 1.75 |
| 600030 | 中信证券 | 4,000.00 | 81,920.00 | 1.75 |
| 600521 | 华海药业 | 4,000.00 | 80,680.00 | 1.72 |
| 600521 | 华海药业 | 4,000.00 | 80,680.00 | 1.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,000.00 | 75,500.00 | 1.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 5,000.00 | 75,500.00 | 1.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 62,342.00 | 1.33 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 200.00 | 62,342.00 | 1.33 |
| 600131 | 国网信通 | 3,000.00 | 59,820.00 | 1.28 |
| 600131 | 国网信通 | 3,000.00 | 59,820.00 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 743,464.00 | 15.89 | 66.88 |
| 建筑业 | 192,760.00 | 4.12 | 17.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 93,468.00 | 2.00 | 8.41 |
| 金融业 | 81,920.00 | 1.75 | 7.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 23.76 | 50.84 | 26.02 | 4,678,535.79 |
| 2022-12-31 | 1.61 | 5.56 | 57.94 | 5,506,329.72 |
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