基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.5362
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：2.7512 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,704,781.00 | 149,358,006.82 | 7.11 |
| 603259 | 药明康德 | 1,453,413.00 | 142,579,815.30 | 6.79 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,191,405.00 | 128,591,645.40 | 6.12 |
| 002653 | 海思科 | 2,284,955.00 | 124,027,357.40 | 5.90 |
| 688331 | 荣昌生物 | 841,583.00 | 108,370,642.91 | 5.16 |
| 688506 | 百利天恒 | 367,746.00 | 102,233,388.00 | 4.87 |
| 002294 | 信立泰 | 1,443,758.00 | 88,516,802.98 | 4.21 |
| 688235 | 百济神州 | 369,171.00 | 86,234,653.89 | 4.10 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,323,456.00 | 85,217,331.84 | 4.06 |
| 300759 | 康龙化成 | 2,885,409.00 | 80,733,743.82 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,364,306,869.73 | 64.93 | 72.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 513,231,738.59 | 24.43 | 27.31 |
| 批发和零售业 | 1,862,322.00 | 0.09 | 0.10 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.45 | 6.95 | 1.82 | 2,101,100,327.51 |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
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