基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.4295
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：2.6445 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,098,532.00 | 184,579,551.24 | 8.68 |
| 603259 | 药明康德 | 1,348,393.00 | 122,218,341.52 | 5.75 |
| 002653 | 海思科 | 2,126,755.00 | 109,145,066.60 | 5.13 |
| 688506 | 百利天恒 | 335,063.00 | 108,258,855.30 | 5.09 |
| 688068 | 热景生物 | 662,921.00 | 107,393,202.00 | 5.05 |
| 688131 | 皓元医药 | 1,417,431.00 | 102,168,426.48 | 4.80 |
| 688192 | 迪哲医药 | 1,772,576.00 | 102,100,377.60 | 4.80 |
| 688513 | 苑东生物 | 1,649,052.00 | 101,499,150.60 | 4.77 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,066,534.00 | 98,867,701.80 | 4.65 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,427,605.00 | 94,433,834.50 | 4.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,428,409,614.73 | 67.17 | 75.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 411,513,913.60 | 19.35 | 21.83 |
| 批发和零售业 | 43,479,330.89 | 2.04 | 2.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
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