基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.8935
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日增长率：
0.32%
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累计净值：3.1085 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,465,300.00 | 182,444,503.00 | 8.88 |
| 688331 | 荣昌生物 | 1,296,165.00 | 168,838,452.90 | 8.22 |
| 002653 | 海思科 | 2,145,255.00 | 142,316,216.70 | 6.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 3,155,179.00 | 121,537,495.08 | 5.92 |
| 002821 | 凯莱英 | 749,184.00 | 121,367,808.00 | 5.91 |
| 688796 | 百奥赛图 | 1,095,920.00 | 119,893,648.00 | 5.84 |
| 688506 | 百利天恒 | 355,964.00 | 104,664,094.92 | 5.09 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,967,081.00 | 102,366,895.24 | 4.98 |
| 688266 | 泽璟制药 | 804,593.00 | 93,863,819.38 | 4.57 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,866,268.00 | 81,602,649.96 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,380,278,898.44 | 67.18 | 73.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 477,766,151.41 | 23.25 | 25.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,576,183.55 | 0.37 | 0.41 |
| 批发和零售业 | 2,340,000.00 | 0.11 | 0.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.96 | 5.53 | 2.09 | 2,054,527,749.01 |
| 2026-03-31 | 89.45 | 6.95 | 1.82 | 2,101,100,327.51 |
| 2025-12-31 | 88.64 | 6.84 | 6.62 | 2,126,649,859.64 |
| 2025-09-30 | 74.45 | 5.59 | 11.89 | 2,594,656,145.68 |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
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