基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934) |
净值：
1.0830
|
日增长率：
-0.84%
|
累计净值：1.0830 | 2026-02-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 2,700.00 | 537,300.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 14,000.00 | 482,580.00 | 0.87 |
| 688099 | 晶晨股份 | 5,000.00 | 436,150.00 | 0.79 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,000.00 | 428,500.00 | 0.77 |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,000.00 | 399,600.00 | 0.72 |
| 603225 | 新凤鸣 | 20,000.00 | 389,200.00 | 0.70 |
| 002138 | 顺络电子 | 10,000.00 | 355,300.00 | 0.64 |
| 688591 | 泰凌微 | 8,000.00 | 340,480.00 | 0.61 |
| 688778 | 厦钨新能 | 4,000.00 | 309,480.00 | 0.56 |
| 300567 | 精测电子 | 3,000.00 | 273,600.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,173,888.10 | 7.54 | 78.66 |
| 采矿业 | 482,580.00 | 0.87 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,150.00 | 0.79 | 8.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 213,420.00 | 0.39 | 4.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 9.58 | 5.11 | 4.48 | 55,374,146.05 |
| 2025-09-30 | 10.59 | 5.48 | 5.41 | 82,695,363.32 |
| 2025-06-30 | 8.23 | 5.43 | 4.55 | 101,716,929.72 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 4.35 | 3.03 | 114,912,191.26 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 5.38 | 1.60 | 121,636,165.80 |
微信公众号
证券之星APP
