首页 > 基金> 南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)
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南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A

(014934)
净值：
1.1808
日增长率：
-0.25%
累计净值：1.1808 2026-08-11
  • 净值走势
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.1808-0.25%
2026-08-101.18380.44%
2026-08-071.17860.54%
2026-08-061.17230.23%
2026-08-051.16960.53%
2026-08-041.16340.51%
2026-08-031.15750.16%
2026-07-311.15560.61%
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基金情况

基金全称 南方浩益进取聚申3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 陈镜竹
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2170亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.73%
最近一月 1.75%
最近三月 -0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 24.85%
最近两年 55.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688411海博思创1,278.00372,153.601.02
300757罗博特科600.00371,400.001.02
601899紫金矿业14,000.00351,960.000.97
00700腾讯控股400.00149,321.120.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业743,553.602.0467.87
采矿业351,960.000.9732.13
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-303.425.255.1736,443,456.22
2026-03-3111.145.351.8537,492,755.38
2025-12-319.585.114.4855,374,146.05
2025-09-3010.595.485.4182,695,363.32
2025-06-308.235.434.55101,716,929.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-22-陈镜竹85-0.28
2022-04-262026-05-22李文良148718.41
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