首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)
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长江智选3个月持有混合(FOF)C

(014936)
净值：
1.9856
日增长率：
-1.21%
累计净值：1.9856 2026-02-05
  • 净值走势
长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.9856-1.21%
2026-02-042.00990.08%
2026-02-032.00822.03%
2026-02-021.9682-2.82%
2026-01-302.0253-0.39%
2026-01-292.0332-0.82%
2026-01-282.05010.73%
2026-01-272.03530.90%
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基金情况

基金全称 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 李仁宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0249亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.96%
最近一月 2.27%
最近三月 5.08%
最近六月 0.00%
最近一年 37.83%
最近两年 62.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--12.3098,052,631.22
2025-09-30--11.4870,524,511.94
2025-06-30--6.4252,470,635.72
2025-03-31--13.8650,616,840.47
2024-12-31--11.4940,588,584.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-28-李仁宇147322.06
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