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首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)
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长江智选3个月持有混合(FOF)C

(014936)
净值：
1.9041
日增长率：
0.27%
累计净值：1.9041 2025-12-25
  • 净值走势
长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-251.90410.27%
2025-12-241.89890.68%
2025-12-231.88610.11%
2025-12-221.88411.48%
2025-12-191.85660.47%
2025-12-181.8480-0.79%
2025-12-171.86281.97%
2025-12-161.8268-1.36%
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基金情况

基金全称 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 李仁宇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.04亿元 份额规模 0.0222亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.56%
最近一月 3.78%
最近三月 1.86%
最近六月 0.00%
最近一年 32.99%
最近两年 42.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--11.4870,524,511.94
2025-06-30--6.4252,470,635.72
2025-03-31--13.8650,616,840.47
2024-12-31--11.4940,588,584.48
2024-09-30--7.5845,228,487.00
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-28-李仁宇143217.05
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