首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)
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长江智选3个月持有混合(FOF)C

(014936)
净值：
2.2523
日增长率：
0.26%
累计净值：2.2523 2026-05-12
  • 净值走势
长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-122.25230.26%
2026-05-112.24641.97%
2026-05-082.20300.15%
2026-05-072.19962.14%
2026-05-062.15362.38%
2026-04-302.10350.10%
2026-04-292.10141.30%
2026-04-282.0745-1.00%
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基金情况

基金全称 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长江证券(上海)资管
基金经理 叶肇元
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.05亿元 份额规模 0.0285亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 7.07%
最近一月 12.53%
最近三月 10.86%
最近六月 0.00%
最近一年 55.12%
最近两年 62.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--11.7284,116,306.54
2025-12-31--12.3098,052,631.22
2025-09-30--11.4870,524,511.94
2025-06-30--6.4252,470,635.72
2025-03-31--13.8650,616,840.47
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-03-17-叶肇元5813.71
2022-01-282026-03-17李仁宇150921.43
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