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摩根核心精选股票C(014937) |
净值：
1.6039
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日增长率：
0.84%
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累计净值：1.6039 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 198,117.00 | 16,770,604.05 | 8.81 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,176.00 | 15,489,557.76 | 8.13 |
| 300274 | 阳光电源 | 89,267.00 | 15,268,227.68 | 8.02 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,100.00 | 12,871,000.00 | 6.76 |
| 300390 | 天华新能 | 216,700.00 | 11,833,987.00 | 6.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 39,286.00 | 11,297,867.88 | 5.93 |
| 603799 | 华友钴业 | 162,400.00 | 11,085,424.00 | 5.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 234,450.00 | 8,081,491.50 | 4.24 |
| 000408 | 藏格矿业 | 93,360.00 | 7,879,584.00 | 4.14 |
| 300502 | 新易盛 | 16,976.00 | 7,314,618.88 | 3.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,205,423.31 | 83.09 | 89.62 |
| 采矿业 | 17,504,458.50 | 9.19 | 9.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 813,330.00 | 0.43 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 7.29 | 190,413,754.51 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.04 | 6.14 | 198,415,923.69 |
| 2025-06-30 | 90.55 | 0.12 | 9.66 | 133,606,903.62 |
| 2025-03-31 | 81.42 | 0.16 | 11.36 | 155,307,427.22 |
| 2024-12-31 | 89.80 | - | 11.34 | 166,346,872.28 |
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