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摩根核心精选股票C(014937) |
净值：
1.1456
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.1456 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,176.00 | 9,657,865.36 | 8.09 |
| 300390 | 天华新能 | 169,600.00 | 8,325,664.00 | 6.97 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 164,760.00 | 8,206,695.60 | 6.87 |
| 002384 | 东山精密 | 37,417.00 | 6,263,605.80 | 5.24 |
| 001203 | 大中矿业 | 262,600.00 | 5,850,728.00 | 4.90 |
| 002497 | 雅化集团 | 303,695.00 | 4,768,011.50 | 3.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 4,608,108.00 | 3.86 |
| 605117 | 德业股份 | 56,845.00 | 4,443,005.20 | 3.72 |
| 002738 | 中矿资源 | 102,700.00 | 4,364,750.00 | 3.65 |
| 600673 | 东阳光 | 124,300.00 | 3,774,991.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,829,197.75 | 67.67 | 81.53 |
| 采矿业 | 14,530,551.00 | 12.16 | 14.66 |
| 综合 | 3,774,991.00 | 3.16 | 3.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.99 | - | 18.79 | 119,447,439.95 |
| 2026-06-30 | 92.44 | - | 9.18 | 235,843,471.01 |
| 2026-03-31 | 93.86 | - | 6.24 | 174,450,583.80 |
| 2025-12-31 | 92.71 | - | 7.29 | 190,413,754.51 |
| 2025-09-30 | 93.00 | 0.04 | 6.14 | 198,415,923.69 |
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