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同泰产业升级混合A(014938)
同泰产业升级混合A
(014938)
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累计净值：2.0938
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 2.0938 | 1.91% |
| 2026-02-06 | 2.0545 | 1.40% |
| 2026-02-05 | 2.0262 | -1.52% |
| 2026-02-04 | 2.0575 | 0.10% |
| 2026-02-03 | 2.0555 | 2.84% |
| 2026-02-02 | 1.9987 | -3.76% |
| 2026-01-30 | 2.0768 | 1.49% |
| 2026-01-29 | 2.0463 | -2.77% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.7766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.76%
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最近一月
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0.14%
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最近三月
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3.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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120.89%
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最近两年
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195.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300486 | 东杰智能 | 2,320,000.00 | 45,495,200.00 | 9.18 |
| 603667 | 五洲新春 | 487,000.00 | 34,080,260.00 | 6.88 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 445,500.00 | 31,929,210.87 | 6.44 |
| 603286 | 日盈电子 | 454,840.00 | 31,456,734.40 | 6.35 |
| 688585 | 上纬新材 | 186,659.00 | 23,774,756.83 | 4.80 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,946,000.00 | 23,043,273.80 | 4.65 |
| 301225 | 恒勃股份 | 130,300.00 | 21,564,650.00 | 4.35 |
| 300115 | 长盈精密 | 428,400.00 | 19,920,600.00 | 4.02 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 163,200.00 | 18,877,344.00 | 3.81 |
| 688711 | 宏微科技 | 593,987.00 | 18,847,207.51 | 3.80 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 352,603,685.43 | 71.14 | 93.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,033,503.70 | 5.25 | 6.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,280.50 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.96 | 4.26 | 0.03 | 495,621,005.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 2025-03-31 | 34.22 | - | 726.65 | 9,887.46 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 0.31 | 61,696,227.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 597 | 176.96 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -24.40 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.35 |
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