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同泰产业升级混合A(014938)
同泰产业升级混合A
(014938)
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累计净值：1.7498
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.7498 | -2.43% |
| 2026-05-13 | 1.7933 | -0.28% |
| 2026-05-12 | 1.7984 | -1.90% |
| 2026-05-11 | 1.8332 | 0.22% |
| 2026-05-08 | 1.8291 | 2.06% |
| 2026-05-07 | 1.7921 | 3.40% |
| 2026-05-06 | 1.7331 | 0.59% |
| 2026-04-30 | 1.7230 | 2.36% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.6766亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.36%
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最近一月
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-0.87%
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最近三月
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-17.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.08%
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最近两年
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121.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300486 | 东杰智能 | 1,483,700.00 | 33,991,567.00 | 9.62 |
| 603009 | 北特科技 | 671,751.00 | 29,624,219.10 | 8.38 |
| 603286 | 日盈电子 | 417,600.00 | 24,091,344.00 | 6.82 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 143,191.00 | 22,054,277.82 | 6.24 |
| 688027 | 国盾量子 | 37,641.00 | 20,058,888.90 | 5.68 |
| 603179 | 新泉股份 | 259,619.00 | 16,901,196.90 | 4.78 |
| 300115 | 长盈精密 | 509,400.00 | 15,883,092.00 | 4.49 |
| 688109 | 品茗科技 | 118,898.00 | 15,475,763.68 | 4.38 |
| 603667 | 五洲新春 | 224,100.00 | 14,864,553.00 | 4.21 |
| 688711 | 宏微科技 | 563,500.00 | 14,662,270.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 287,239,933.75 | 81.27 | 91.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,586,246.79 | 7.52 | 8.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,122.08 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.91 | 1.39 | 0.17 | 353,425,546.08 |
| 2025-12-31 | 94.96 | 4.26 | 0.03 | 495,621,005.40 |
| 2025-09-30 | 94.76 | - | 1.32 | 439,464,335.48 |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 2025-03-31 | 34.22 | - | 726.65 | 9,887.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 690 | 137.21 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -24.40 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.35 |
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