基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) |
净值：
1.1153
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.1153 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688127 | 蓝特光学 | 5,800.00 | 566,080.00 | 1.61 |
| 002008 | 大族激光 | 3,000.00 | 450,330.00 | 1.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 447,963.35 | 1.27 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,800.00 | 408,320.00 | 1.16 |
| 300953 | 震裕科技 | 3,000.00 | 401,100.00 | 1.14 |
| 03690 | 美团-W | 5,800.00 | 345,074.92 | 0.98 |
| 688678 | 福立旺 | 14,000.00 | 338,380.00 | 0.96 |
| 002600 | 领益智造 | 17,600.00 | 305,184.00 | 0.87 |
| 002837 | 英维克 | 3,800.00 | 302,328.00 | 0.86 |
| 601233 | 桐昆股份 | 13,900.00 | 300,935.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,556,488.00 | 18.61 | 82.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 564,700.00 | 1.60 | 7.07 |
| 采矿业 | 380,768.00 | 1.08 | 4.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 224,896.00 | 0.64 | 2.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 180,594.00 | 0.51 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 75,390.00 | 0.21 | 0.94 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 24.91 | 72.05 | 3.42 | 35,227,987.28 |
| 2026-03-31 | 27.81 | 59.92 | 15.79 | 44,063,608.41 |
| 2025-12-31 | 29.38 | 45.52 | 11.55 | 46,462,257.36 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.05 | 22.82 | 49,668,182.09 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 49.25 | 15.88 | 55,972,819.04 |
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