基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) |
净值：
1.1265
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1265 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00688 | 中国海外发展 | 71,000.00 | 930,837.89 | 1.87 |
| 688578 | 艾力斯 | 6,000.00 | 661,440.00 | 1.33 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 20,000.00 | 555,457.03 | 1.12 |
| 601607 | 上海医药 | 28,000.00 | 502,600.00 | 1.01 |
| 600036 | 招商银行 | 11,500.00 | 464,715.00 | 0.94 |
| 000528 | 柳工 | 36,600.00 | 404,796.00 | 0.82 |
| 002487 | 大金重工 | 7,700.00 | 363,517.00 | 0.73 |
| 01177 | 中国生物制药 | 48,000.00 | 356,719.55 | 0.72 |
| 01530 | 三生制药 | 13,000.00 | 356,062.20 | 0.72 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 294,400.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,981,470.20 | 16.07 | 75.84 |
| 金融业 | 733,374.00 | 1.48 | 6.97 |
| 批发和零售业 | 563,187.00 | 1.13 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 356,528.64 | 0.72 | 3.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 307,825.00 | 0.62 | 2.92 |
| 采矿业 | 294,400.00 | 0.59 | 2.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 119,621.00 | 0.24 | 1.14 |
| 建筑业 | 112,640.00 | 0.23 | 1.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,448.00 | 0.08 | 0.37 |
| 租赁和商务服务业 | 17,112.00 | 0.03 | 0.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.05 | 22.82 | 49,668,182.09 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 49.25 | 15.88 | 55,972,819.04 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 55.68 | 10.98 | 48,934,197.64 |
| 2024-12-31 | 20.15 | 110.46 | 8.65 | 51,506,182.82 |
| 2024-09-30 | 32.13 | 99.24 | 2.25 | 51,874,195.71 |
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