基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) |
净值：
1.1411
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日增长率：
0.19%
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累计净值：1.1411 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 12,800.00 | 1,250,816.00 | 2.69 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 52,000.00 | 1,000,406.47 | 2.15 |
| 000786 | 北新建材 | 28,000.00 | 699,160.00 | 1.50 |
| 600415 | 小商品城 | 43,100.00 | 687,445.00 | 1.48 |
| 300196 | 长海股份 | 38,800.00 | 564,928.00 | 1.22 |
| 600362 | 江西铜业 | 9,700.00 | 532,724.00 | 1.15 |
| 300263 | 隆华科技 | 60,000.00 | 530,400.00 | 1.14 |
| 603270 | 金帝股份 | 18,800.00 | 508,164.00 | 1.09 |
| 002203 | 海亮股份 | 40,000.00 | 506,400.00 | 1.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 28,000.00 | 495,040.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,348,706.54 | 20.12 | 77.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,032,237.00 | 2.22 | 8.57 |
| 金融业 | 485,590.00 | 1.05 | 4.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,996.00 | 1.04 | 3.99 |
| 采矿业 | 437,310.00 | 0.94 | 3.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 205,600.00 | 0.44 | 1.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,721.00 | 0.06 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 25,440.00 | 0.05 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.38 | 45.52 | 11.55 | 46,462,257.36 |
| 2025-09-30 | 28.29 | 51.05 | 22.82 | 49,668,182.09 |
| 2025-06-30 | 15.44 | 49.25 | 15.88 | 55,972,819.04 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 55.68 | 10.98 | 48,934,197.64 |
| 2024-12-31 | 20.15 | 110.46 | 8.65 | 51,506,182.82 |
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