基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方高质量优选混合C(014947) |
净值：
1.2493
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日增长率：
-1.83%
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累计净值：1.2493 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 451,500.00 | 8,741,040.00 | 6.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,800.00 | 5,042,704.04 | 4.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 12,200.00 | 4,900,740.00 | 3.91 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,900.00 | 4,205,000.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 52,900.00 | 4,038,915.00 | 3.23 |
| 603606 | 东方电缆 | 61,000.00 | 3,692,940.00 | 2.95 |
| 002138 | 顺络电子 | 103,300.00 | 3,499,804.00 | 2.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 69,693.00 | 3,433,077.18 | 2.74 |
| 002142 | 宁波银行 | 103,200.00 | 3,142,440.00 | 2.51 |
| 300408 | 三环集团 | 56,300.00 | 2,975,455.00 | 2.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,941,796.41 | 64.66 | 74.70 |
| 金融业 | 14,460,274.00 | 11.55 | 13.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,919,870.50 | 3.13 | 3.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,904,942.00 | 1.52 | 1.76 |
| 采矿业 | 1,877,389.86 | 1.50 | 1.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,707,621.43 | 1.36 | 1.58 |
| 建筑业 | 1,137,943.00 | 0.91 | 1.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,072,802.66 | 0.86 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 993,067.00 | 0.79 | 0.92 |
| 批发和零售业 | 336,642.00 | 0.27 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | 6.29 | 0.42 | 125,184,493.61 |
| 2025-12-31 | 90.86 | 9.09 | 0.48 | 166,783,105.40 |
| 2025-09-30 | 92.96 | 7.00 | 0.62 | 215,911,872.14 |
| 2025-06-30 | 93.36 | 5.38 | 1.59 | 344,680,377.13 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 5.19 | 2.06 | 355,644,547.23 |
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