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信澳至诚精选混合C(014953)
信澳至诚精选混合C
(014953)
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累计净值：0.5496
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.5496 | -0.65% |
| 2026-02-05 | 0.5532 | -0.84% |
| 2026-02-04 | 0.5579 | -1.19% |
| 2026-02-03 | 0.5646 | 3.84% |
| 2026-02-02 | 0.5437 | -6.37% |
| 2026-01-30 | 0.5807 | 2.18% |
| 2026-01-29 | 0.5683 | -4.82% |
| 2026-01-28 | 0.5971 | 2.52% |
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基金全称
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信澳至诚精选混合型证券投资基金
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基金公司
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信达澳亚基金
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基金经理
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齐兴方
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.2368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.36%
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最近一月
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12.95%
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最近三月
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28.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.96%
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最近两年
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16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301629 | 矽电股份 | 137,249.00 | 29,947,731.80 | 8.56 |
| 688652 | 京仪装备 | 297,510.00 | 29,248,208.10 | 8.36 |
| 300223 | 北京君正 | 210,900.00 | 22,363,836.00 | 6.39 |
| 688766 | 普冉股份 | 141,473.00 | 17,996,780.33 | 5.14 |
| 688627 | 精智达 | 73,204.00 | 16,367,682.36 | 4.68 |
| 688403 | 汇成股份 | 893,537.00 | 14,636,136.06 | 4.18 |
| 688361 | 中科飞测 | 92,971.00 | 14,223,633.29 | 4.06 |
| 603986 | 兆易创新 | 59,900.00 | 12,833,575.00 | 3.67 |
| 000021 | 深科技 | 439,700.00 | 11,115,616.00 | 3.18 |
| 688385 | 复旦微电 | 147,230.00 | 10,850,851.00 | 3.10 |
| 01385 | 上海复旦 | 96,173.00 | 3,936,738.89 | 1.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 291,140,537.76 | 83.18 | 92.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,363,941.90 | 6.10 | 6.80 |
| 租赁和商务服务业 | 1,727,796.00 | 0.49 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.90 | - | 9.16 | 350,014,636.61 |
| 2025-09-30 | 91.91 | - | 9.24 | 364,575,222.51 |
| 2025-06-30 | 92.16 | - | 8.16 | 411,111,562.77 |
| 2025-03-31 | 89.49 | - | 7.49 | 431,470,161.02 |
| 2024-12-31 | 85.51 | - | 15.14 | 470,318,452.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-29 | - | 齐兴方 | 103 | 25.71 |
| 2023-03-31 | 2025-12-26 | 刘维华 | 1001 | -28.41 |
| 2022-01-27 | 2025-12-26 | 邹运 | 1429 | -41.22 |
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