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华富消费成长股票A(014957)
华富消费成长股票A
(014957)
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累计净值：0.9250
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9250 | -0.89% |
| 2026-02-05 | 0.9333 | 1.13% |
| 2026-02-04 | 0.9229 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 0.9216 | 1.51% |
| 2026-02-02 | 0.9079 | -1.56% |
| 2026-01-30 | 0.9223 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 0.9289 | 0.51% |
| 2026-01-28 | 0.9242 | 0.39% |
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基金全称
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华富消费成长股票型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.17亿元
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份额规模
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1.3401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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2.94%
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最近三月
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3.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.78%
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最近两年
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27.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 59,877.00 | 7,722,924.44 | 5.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 93,000.00 | 7,177,740.00 | 5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 6,708,756.87 | 4.93 |
| 300433 | 蓝思科技 | 205,700.00 | 6,226,539.00 | 4.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,059,592.00 | 4.45 |
| 300973 | 立高食品 | 128,300.00 | 5,516,900.00 | 4.05 |
| 600258 | 首旅酒店 | 287,000.00 | 4,807,250.00 | 3.53 |
| 002956 | 西麦食品 | 168,900.00 | 4,749,468.00 | 3.49 |
| 600298 | 安琪酵母 | 108,000.00 | 4,723,920.00 | 3.47 |
| 01024 | 快手-W | 80,600.00 | 4,655,530.07 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,724,307.00 | 52.71 | 82.44 |
| 住宿和餐饮业 | 8,781,400.00 | 6.45 | 10.09 |
| 租赁和商务服务业 | 3,685,515.00 | 2.71 | 4.24 |
| 批发和零售业 | 2,814,980.00 | 2.07 | 3.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 13.47 | 136,080,158.16 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.29 | 151,702,496.16 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.84 | 152,919,633.60 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.31 | 154,331,001.62 |
| 2024-12-31 | 93.69 | 2.02 | 7.33 | 156,941,690.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 卞美莹 | 144 | -2.35 |
| 2022-07-22 | 2025-10-09 | 张娅 | 1175 | -6.06 |
| 2022-07-22 | 2025-09-29 | 郜哲 | 1165 | -7.78 |
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