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华富消费成长股票C(014958)
华富消费成长股票C
(014958)
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累计净值：0.7843
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.7843 | 0.94% |
| 2026-05-12 | 0.7770 | -1.23% |
| 2026-05-11 | 0.7867 | -0.61% |
| 2026-05-08 | 0.7915 | -0.29% |
| 2026-05-07 | 0.7938 | -0.23% |
| 2026-05-06 | 0.7956 | -0.57% |
| 2026-04-30 | 0.8002 | -1.37% |
| 2026-04-29 | 0.8113 | 2.92% |
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基金全称
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华富消费成长股票型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2124亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.42%
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最近一月
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-1.93%
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最近三月
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-9.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.48%
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最近两年
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-3.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,830,000.00 | 7.28 |
| 600258 | 首旅酒店 | 464,000.00 | 6,950,720.00 | 6.47 |
| 301073 | 君亭酒店 | 246,300.00 | 6,699,360.00 | 6.23 |
| 603345 | 安井食品 | 56,400.00 | 5,259,864.00 | 4.89 |
| 01579 | 颐海国际 | 337,000.00 | 4,856,083.73 | 4.52 |
| 600754 | 锦江酒店 | 178,400.00 | 4,793,608.00 | 4.46 |
| 603027 | 千禾味业 | 510,500.00 | 4,768,070.00 | 4.44 |
| 000858 | 五粮液 | 43,400.00 | 4,481,918.00 | 4.17 |
| 603402 | 陕西旅游 | 31,800.00 | 4,202,370.00 | 3.91 |
| 300973 | 立高食品 | 128,300.00 | 4,156,920.00 | 3.87 |
| 02648 | 安井食品 | 16,000.00 | 1,116,048.80 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,042,808.00 | 40.05 | 53.58 |
| 住宿和餐饮业 | 18,443,688.00 | 17.16 | 22.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,202,370.00 | 3.91 | 5.23 |
| 租赁和商务服务业 | 4,110,192.00 | 3.82 | 5.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,811,200.00 | 3.55 | 4.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,174,389.00 | 2.95 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 1,733,750.00 | 1.61 | 2.16 |
| 建筑业 | 1,109,992.00 | 1.03 | 1.38 |
| 教育 | 708,190.00 | 0.66 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 6.22 | 107,484,746.44 |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 13.47 | 136,080,158.16 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.29 | 151,702,496.16 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.84 | 152,919,633.60 |
| 2025-03-31 | 94.35 | - | 6.31 | 154,331,001.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 卞美莹 | 239 | -15.08 |
| 2022-07-22 | 2025-10-09 | 张娅 | 1175 | -8.44 |
| 2022-07-22 | 2025-09-29 | 郜哲 | 1165 | -10.11 |
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