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华富消费成长股票C(014958)
华富消费成长股票C
(014958)
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累计净值：0.6480
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6480 | -0.77% |
| 2026-08-12 | 0.6530 | 1.04% |
| 2026-08-11 | 0.6463 | -0.80% |
| 2026-08-10 | 0.6515 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 0.6493 | 2.77% |
| 2026-08-06 | 0.6318 | 0.45% |
| 2026-08-05 | 0.6290 | 2.69% |
| 2026-08-04 | 0.6125 | 3.73% |
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基金全称
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华富消费成长股票型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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卞美莹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1819亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.39%
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最近一月
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-3.01%
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最近三月
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-16.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-23.46%
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最近两年
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-3.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 5,690,352.00 | 7.19 |
| 603605 | 珀莱雅 | 68,200.00 | 4,086,544.00 | 5.17 |
| 688036 | 传音控股 | 56,692.00 | 3,341,993.40 | 4.23 |
| 300866 | 安克创新 | 30,700.00 | 3,208,150.00 | 4.06 |
| 605016 | 百龙创园 | 116,800.00 | 3,019,280.00 | 3.82 |
| 002832 | 比音勒芬 | 143,400.00 | 2,959,776.00 | 3.74 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 36,700.00 | 2,959,666.64 | 3.74 |
| 01318 | 毛戈平 | 65,700.00 | 2,958,754.66 | 3.74 |
| 301345 | 涛涛车业 | 12,800.00 | 2,956,800.00 | 3.74 |
| 600176 | 中国巨石 | 39,800.00 | 2,900,624.00 | 3.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,597,876.00 | 67.76 | 89.77 |
| 租赁和商务服务业 | 2,190,420.00 | 2.77 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 1,647,395.00 | 2.08 | 2.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,509,379.60 | 1.91 | 2.53 |
| 建筑业 | 758,310.00 | 0.96 | 1.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.89 | 0.09 | 7.06 | 79,099,800.47 |
| 2026-03-31 | 91.65 | - | 6.22 | 107,484,746.44 |
| 2025-12-31 | 87.97 | - | 13.47 | 136,080,158.16 |
| 2025-09-30 | 90.70 | - | 10.29 | 151,702,496.16 |
| 2025-06-30 | 93.58 | - | 6.84 | 152,919,633.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 卞美莹 | 332 | -29.43 |
| 2022-07-22 | 2025-10-09 | 张娅 | 1175 | -8.44 |
| 2022-07-22 | 2025-09-29 | 郜哲 | 1165 | -10.11 |
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