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国联兴鸿优选混合A(014961)
国联兴鸿优选混合A
(014961)
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累计净值：1.1520
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1520 | 0.52% |
| 2026-05-12 | 1.1460 | 0.18% |
| 2026-05-11 | 1.1439 | 1.54% |
| 2026-05-08 | 1.1265 | 1.17% |
| 2026-05-07 | 1.1135 | 2.37% |
| 2026-05-06 | 1.0877 | 0.48% |
| 2026-04-30 | 1.0825 | 0.84% |
| 2026-04-29 | 1.0735 | 1.12% |
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基金全称
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国联兴鸿优选混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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钱文成 焦阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2419亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.91%
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最近一月
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9.35%
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最近三月
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1.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.89%
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最近两年
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46.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601727 | 上海电气 | 481,100.00 | 3,829,556.00 | 9.62 |
| 601858 | 中国科传 | 153,400.00 | 3,508,258.00 | 8.81 |
| 000920 | 沃顿科技 | 286,600.00 | 3,281,570.00 | 8.24 |
| 300747 | 锐科激光 | 87,800.00 | 2,367,088.00 | 5.95 |
| 002415 | 海康威视 | 75,975.00 | 2,311,159.50 | 5.81 |
| 603179 | 新泉股份 | 33,200.00 | 2,161,320.00 | 5.43 |
| 002050 | 三花智控 | 47,900.00 | 2,037,187.00 | 5.12 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,700.00 | 1,987,200.00 | 4.99 |
| 002850 | 科达利 | 10,800.00 | 1,933,200.00 | 4.86 |
| 601689 | 拓普集团 | 34,000.00 | 1,931,200.00 | 4.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,379,832.50 | 68.78 | 85.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,508,258.00 | 8.81 | 10.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,066,170.00 | 2.68 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.27 | 8.62 | 12.68 | 39,810,577.05 |
| 2025-12-31 | 87.67 | 5.88 | 6.82 | 58,176,078.07 |
| 2025-09-30 | 88.48 | 5.09 | 6.67 | 66,964,854.13 |
| 2025-06-30 | 90.26 | 7.05 | 4.63 | 66,796,916.79 |
| 2025-03-31 | 75.86 | 6.83 | 17.34 | 69,786,528.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-06 | - | 焦阳 | 98 | 4.83 |
| 2022-08-26 | - | 钱文成 | 1358 | 15.27 |
| 2022-08-03 | 2023-12-25 | 柯海东 | 509 | -22.96 |
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