基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联兴鸿优选混合A(014961) |
净值：
0.7850
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：0.7850 | 2025-03-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603697 | 有友食品 | 345,700.00 | 3,519,226.00 | 4.22 |
| 000777 | 中核科技 | 193,100.00 | 3,489,317.00 | 4.18 |
| 600563 | 法拉电子 | 28,400.00 | 3,377,328.00 | 4.05 |
| 002293 | 罗莱生活 | 419,100.00 | 3,268,980.00 | 3.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,000.00 | 3,048,000.00 | 3.65 |
| 002508 | 老板电器 | 134,800.00 | 2,888,764.00 | 3.46 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 298,700.00 | 2,718,170.00 | 3.26 |
| 600258 | 首旅酒店 | 166,300.00 | 2,439,621.00 | 2.92 |
| 600312 | 平高电气 | 119,200.00 | 2,288,640.00 | 2.74 |
| 002311 | 海大集团 | 46,300.00 | 2,271,015.00 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,497,639.68 | 62.89 | 82.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,583,131.00 | 3.09 | 4.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,439,621.00 | 2.92 | 3.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,737,550.00 | 2.08 | 2.73 |
| 建筑业 | 1,387,568.00 | 1.66 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 1,335,700.00 | 1.60 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 915,246.00 | 1.10 | 1.44 |
| 教育 | 852,808.00 | 1.02 | 1.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.88 | 5.71 | 17.53 | 83,479,524.44 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.11 | 6.17 | 96,058,280.08 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 5.34 | 5.69 | 91,490,996.43 |
| 2024-03-31 | 86.24 | 6.24 | 7.79 | 102,717,204.00 |
| 2023-12-31 | 85.45 | 6.82 | 8.25 | 114,270,361.30 |
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