基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
5.8717
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日增长率：
0.12%
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累计净值：5.8717 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,525,432.00 | 254,563,545.60 | 5.71 |
| 300502 | 新易盛 | 493,296.00 | 212,551,380.48 | 4.76 |
| 605117 | 德业股份 | 2,405,714.00 | 207,372,546.80 | 4.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 324,483.00 | 197,934,630.00 | 4.44 |
| 600316 | 洪都航空 | 5,586,280.00 | 195,017,034.80 | 4.37 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,637,777.00 | 159,864,173.19 | 3.58 |
| 688639 | 华恒生物 | 4,313,522.00 | 140,534,546.76 | 3.15 |
| 000975 | 山金国际 | 5,258,900.00 | 127,949,037.00 | 2.87 |
| 603986 | 兆易创新 | 593,600.00 | 127,178,800.00 | 2.85 |
| 000333 | 美的集团 | 1,601,100.00 | 125,125,965.00 | 2.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,796,850,718.29 | 62.70 | 84.62 |
| 采矿业 | 288,240,041.03 | 6.46 | 8.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,965,904.00 | 1.84 | 2.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,218,736.66 | 1.22 | 1.64 |
| 金融业 | 42,487,568.00 | 0.95 | 1.29 |
| 科学研究和技术服务业 | 41,233,787.33 | 0.92 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
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