基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
5.3600
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：5.3600 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,981.00 | 277,988,965.02 | 6.63 |
| 300502 | 新易盛 | 547,954.00 | 213,154,106.00 | 5.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 255,583.00 | 206,623,520.52 | 4.92 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,483,691.00 | 126,568,893.36 | 3.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 329,000.00 | 121,723,097.58 | 2.90 |
| 002916 | 深南电路 | 323,766.00 | 120,767,955.66 | 2.88 |
| 603986 | 兆易创新 | 320,600.00 | 113,460,340.00 | 2.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,165,937.00 | 105,295,770.47 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 167,535.00 | 103,196,533.95 | 2.46 |
| 002078 | 太阳纸业 | 6,246,500.00 | 85,577,050.00 | 2.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,525,005,515.98 | 60.18 | 94.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 73,419,696.00 | 1.75 | 2.73 |
| 采矿业 | 73,038,203.77 | 1.74 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,373,126.55 | 0.34 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 70,513.10 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 23,359.40 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,829.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.32 | 5.11 | 24.72 | 4,195,589,064.17 |
| 2026-06-30 | 81.02 | 5.34 | 13.75 | 4,371,389,005.50 |
| 2026-03-31 | 77.67 | 6.03 | 17.33 | 3,850,556,362.85 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
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