基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
6.3632
|
日增长率：
0.24%
|
累计净值：6.3632 | 2026-08-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 508,300.00 | 414,264,500.00 | 9.48 |
| 300502 | 新易盛 | 547,954.00 | 332,608,078.00 | 7.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 255,583.00 | 324,590,410.00 | 7.43 |
| 688002 | 睿创微纳 | 1,602,981.00 | 247,965,130.89 | 5.67 |
| 002916 | 深南电路 | 323,766.00 | 148,252,451.40 | 3.39 |
| 601100 | 恒立液压 | 1,165,937.00 | 125,408,183.72 | 2.87 |
| 605117 | 德业股份 | 1,059,308.00 | 112,477,323.44 | 2.57 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,845,891.00 | 111,473,550.47 | 2.55 |
| 601138 | 工业富联 | 1,464,401.00 | 105,656,532.15 | 2.42 |
| 00700 | 腾讯控股 | 274,200.00 | 102,359,625.02 | 2.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,118,632,660.37 | 71.34 | 94.99 |
| 采矿业 | 61,684,683.42 | 1.41 | 1.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 59,823,456.00 | 1.37 | 1.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,872,594.43 | 0.66 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 13,932,015.30 | 0.32 | 0.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 64,950.96 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.02 | 5.34 | 13.75 | 4,371,389,005.50 |
| 2026-03-31 | 77.67 | 6.03 | 17.33 | 3,850,556,362.85 |
| 2025-12-31 | 78.45 | 5.18 | 17.01 | 4,460,707,903.69 |
| 2025-09-30 | 69.28 | 3.20 | 28.24 | 4,761,545,040.91 |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
微信公众号
证券之星APP
