基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安科技动力混合C(014975) |
净值：
8.7370
|
日增长率：
-0.66%
|
累计净值：8.7370 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 201,700.00 | 123,037,000.00 | 6.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 318,300.00 | 116,898,858.00 | 6.15 |
| 601138 | 工业富联 | 1,408,900.00 | 87,422,245.00 | 4.60 |
| 688123 | 聚辰股份 | 592,304.00 | 74,381,536.32 | 3.91 |
| 688037 | 芯源微 | 499,473.00 | 74,176,735.23 | 3.90 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,244,500.00 | 70,575,595.00 | 3.71 |
| 300567 | 精测电子 | 767,700.00 | 70,014,240.00 | 3.68 |
| 002371 | 北方华创 | 146,299.00 | 67,162,944.92 | 3.53 |
| 300502 | 新易盛 | 137,864.00 | 59,402,840.32 | 3.12 |
| 603986 | 兆易创新 | 273,036.00 | 58,497,963.00 | 3.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,562,697,144.02 | 82.20 | 91.56 |
| 采矿业 | 60,502,951.84 | 3.18 | 3.54 |
| 金融业 | 44,414,907.20 | 2.34 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,941,199.31 | 2.05 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 217,699.15 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 12,514.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 89.78 | - | 10.45 | 1,901,033,459.49 |
| 2025-09-30 | 93.56 | - | 7.49 | 1,803,179,713.21 |
| 2025-06-30 | 84.38 | - | 18.33 | 1,325,987,185.81 |
| 2025-03-31 | 82.71 | 0.30 | 17.14 | 2,235,610,825.61 |
| 2024-12-31 | 84.40 | 0.31 | 15.51 | 2,174,979,821.09 |
微信公众号
证券之星APP
