基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板50指数C(014985) |
净值：
1.7518
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.7518 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 865,256.00 | 317,773,918.56 | 20.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 288,323.00 | 175,877,030.00 | 11.29 |
| 300502 | 新易盛 | 300,112.00 | 129,312,258.56 | 8.30 |
| 300059 | 东方财富 | 4,341,825.00 | 100,643,503.50 | 6.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 499,265.00 | 85,394,285.60 | 5.48 |
| 300476 | 胜宏科技 | 205,300.00 | 59,040,174.00 | 3.79 |
| 300124 | 汇川技术 | 664,556.00 | 50,061,003.48 | 3.21 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 205,079.00 | 39,057,295.55 | 2.51 |
| 300394 | 天孚通信 | 148,772.00 | 30,205,179.16 | 1.94 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 447,545.00 | 29,430,559.20 | 1.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,209,575,799.54 | 77.64 | 82.01 |
| 金融业 | 139,193,307.60 | 8.94 | 9.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,140,659.00 | 4.44 | 4.69 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,081,759.49 | 1.22 | 1.29 |
| 卫生和社会工作 | 16,074,225.90 | 1.03 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 13,980,211.20 | 0.90 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,824,726.00 | 0.50 | 0.53 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 11,988.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.68 | - | 6.16 | 1,557,790,169.14 |
| 2025-09-30 | 94.05 | - | 7.74 | 1,778,249,986.49 |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
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