基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业趋势混合A(014987) |
净值：
0.7995
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日增长率：
0.44%
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累计净值：0.7995 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603799 | 华友钴业 | 198,060.00 | 13,519,575.60 | 6.03 |
| 002028 | 思源电气 | 86,700.00 | 13,402,953.00 | 5.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 98,200.00 | 12,665,817.93 | 5.65 |
| 601601 | 中国太保 | 220,400.00 | 9,236,964.00 | 4.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 53,500.00 | 9,150,640.00 | 4.08 |
| 601318 | 中国平安 | 120,300.00 | 8,228,520.00 | 3.67 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 151,800.00 | 7,122,801.95 | 3.18 |
| 002407 | 多氟多 | 179,300.00 | 6,080,063.00 | 2.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,200.00 | 5,582,352.00 | 2.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 94,900.00 | 5,381,779.00 | 2.40 |
| 02601 | 中国太保 | 95,200.00 | 3,026,726.35 | 1.35 |
| 02318 | 中国平安 | 16,500.00 | 970,938.92 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 119,411,011.40 | 53.26 | 71.30 |
| 金融业 | 24,438,377.00 | 10.90 | 14.59 |
| 采矿业 | 8,895,865.80 | 3.97 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,923,739.68 | 3.53 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,565,240.00 | 2.04 | 2.73 |
| 建筑业 | 1,126,276.00 | 0.50 | 0.67 |
| 租赁和商务服务业 | 438,625.00 | 0.20 | 0.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 335,568.00 | 0.15 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 116,499.75 | 0.05 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 112,523.54 | 0.05 | 0.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 108,927.00 | 0.05 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.12 | 1.80 | 7.26 | 224,193,739.53 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.46 | 10.85 | 254,637,588.95 |
| 2025-06-30 | 79.04 | 0.64 | 21.45 | 221,932,263.56 |
| 2025-03-31 | 89.95 | - | 12.15 | 231,745,493.63 |
| 2024-12-31 | 85.36 | - | 14.29 | 230,217,630.78 |
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