基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安产业趋势混合A(014987) |
净值：
0.9191
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：0.9191 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 56,000.00 | 11,312,000.00 | 5.56 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 308,900.00 | 11,182,180.00 | 5.49 |
| 03939 | 万国黄金集团 | 877,000.00 | 10,438,199.58 | 5.13 |
| 002756 | 永兴材料 | 135,800.00 | 10,160,556.00 | 4.99 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 229,500.00 | 9,902,925.00 | 4.86 |
| 600309 | 万华化学 | 112,300.00 | 8,922,235.00 | 4.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 494,800.00 | 8,485,820.00 | 4.17 |
| 601958 | 金钼股份 | 453,500.00 | 8,435,100.00 | 4.14 |
| 000792 | 盐湖股份 | 223,600.00 | 8,273,200.00 | 4.06 |
| 600301 | 华锡有色 | 168,600.00 | 8,143,380.00 | 4.00 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 5,600.00 | 204,406.46 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,514,257.58 | 43.97 | 53.73 |
| 采矿业 | 75,022,953.95 | 36.85 | 45.03 |
| 批发和零售业 | 1,384,740.00 | 0.68 | 0.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651,100.00 | 0.32 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,767.28 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.24 | 1.94 | 9.97 | 203,582,540.54 |
| 2025-12-31 | 90.12 | 1.80 | 7.26 | 224,193,739.53 |
| 2025-09-30 | 90.73 | 1.46 | 10.85 | 254,637,588.95 |
| 2025-06-30 | 79.04 | 0.64 | 21.45 | 221,932,263.56 |
| 2025-03-31 | 89.95 | - | 12.15 | 231,745,493.63 |
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