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中邮能源革新混合型发起C(015005)
中邮能源革新混合型发起C
(015005)
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累计净值：0.5404
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.5404 | -2.51% |
| 2026-11-12 | 0.5543 | -3.23% |
| 2026-11-11 | 0.5728 | -0.61% |
| 2026-11-10 | 0.5763 | 1.34% |
| 2026-11-09 | 0.5687 | -0.23% |
| 2026-11-06 | 0.5700 | -3.29% |
| 2026-11-05 | 0.5894 | 2.38% |
| 2026-11-04 | 0.5757 | 3.34% |
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基金全称
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中邮能源革新混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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陈梁 滕飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.9060亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.19%
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最近一月
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-13.44%
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最近三月
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-25.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-40.67%
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最近两年
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-31.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301662 | 宏工科技 | 70,000.00 | 5,172,300.00 | 7.61 |
| 688155 | 先惠技术 | 80,000.00 | 4,389,600.00 | 6.46 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 200,000.00 | 3,922,000.00 | 5.77 |
| 301360 | 荣旗科技 | 60,000.00 | 3,577,200.00 | 5.27 |
| 688499 | 利元亨 | 80,000.00 | 3,375,200.00 | 4.97 |
| 688518 | 联赢激光 | 150,000.00 | 3,015,000.00 | 4.44 |
| 603200 | 上海洗霸 | 65,000.00 | 2,908,100.00 | 4.28 |
| 300450 | 先导智能 | 80,000.00 | 2,795,200.00 | 4.11 |
| 920284 | 灵鸽科技 | 160,000.00 | 2,763,200.00 | 4.07 |
| 688778 | 厦钨新能 | 60,000.00 | 2,632,200.00 | 3.87 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,597,580.80 | 74.48 | 94.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,908,100.00 | 4.28 | 5.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 78.76 | - | 21.78 | 67,932,958.72 |
| 2026-06-30 | 92.00 | - | 10.31 | 84,646,632.19 |
| 2026-03-31 | 89.47 | 2.64 | 7.75 | 83,948,255.55 |
| 2025-12-31 | 92.32 | - | 8.10 | 94,969,054.77 |
| 2025-09-30 | 92.17 | - | 8.04 | 103,450,390.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-27 | - | 滕飞 | 202 | -36.71 |
| 2025-11-20 | - | 陈梁 | 360 | -37.79 |
| 2022-03-08 | 2025-11-20 | 白鹏 | 1353 | -13.13 |
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