基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛安弘回报一年持有混合C(015013) |
净值：
1.0095
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日增长率：
-0.82%
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累计净值：1.0095 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 598,286.92 | 0.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,500.00 | 582,525.00 | 0.74 |
| 300274 | 阳光电源 | 3,300.00 | 497,508.00 | 0.63 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 452,390.00 | 0.57 |
| 600309 | 万华化学 | 5,500.00 | 436,975.00 | 0.55 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.55 |
| 600900 | 长江电力 | 16,000.00 | 432,640.00 | 0.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,900.00 | 422,088.00 | 0.54 |
| 688257 | 新锐股份 | 5,734.00 | 401,380.00 | 0.51 |
| 605117 | 德业股份 | 3,000.00 | 394,380.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,215,202.65 | 12.97 | 61.55 |
| 采矿业 | 2,377,830.00 | 3.02 | 14.33 |
| 金融业 | 1,318,789.00 | 1.67 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,034,560.00 | 1.31 | 6.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 867,845.74 | 1.10 | 5.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 247,170.00 | 0.31 | 1.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 221,063.00 | 0.28 | 1.33 |
| 建筑业 | 157,815.00 | 0.20 | 0.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 157,458.00 | 0.20 | 0.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.60 | 70.46 | 1.02 | 78,737,132.13 |
| 2025-12-31 | 21.40 | 70.98 | 1.08 | 89,445,733.56 |
| 2025-09-30 | 24.32 | 70.06 | 0.74 | 94,678,853.68 |
| 2025-06-30 | 20.83 | 67.49 | 2.05 | 95,476,988.02 |
| 2025-03-31 | 17.40 | 56.36 | 14.95 | 102,087,132.55 |
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