首页 > 基金> 华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)
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华安德国(DAX)联接(QDII)C

(015016)
净值：
2.0104
日增长率：
-0.53%
累计净值：2.0104 2026-02-05
  • 净值走势
华安德国(DAX)联接(QDII)C(015016)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-052.0104-0.53%
2026-02-042.0211-0.70%
2026-02-032.0354-0.57%
2026-02-022.04700.35%
2026-01-302.03990.76%
2026-01-292.0246-2.01%
2026-01-282.06610.44%
2026-01-272.05700.12%
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基金情况

基金全称 华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 倪斌
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.23亿元 份额规模 1.1065亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.45%
最近一月 -1.45%
最近三月 2.89%
最近六月 0.00%
最近一年 18.69%
最近两年 41.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--7.39557,764,121.84
2025-09-30--8.52476,467,904.06
2025-06-30--6.91303,000,234.66
2025-03-31--7.47328,018,033.04
2024-12-31--7.04342,055,787.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-倪斌144761.09
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