首页 > 基金> 蜂巢丰颐债券C(015020)
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蜂巢丰颐债券C

(015020)
净值：
1.0684
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1194 2026-02-06
  • 净值走势
蜂巢丰颐债券C(015020)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06840.13%
2026-02-051.0670-0.04%
2026-02-041.06740.08%
2026-02-031.06660.16%
2026-02-021.0649-0.21%
2026-01-301.0671-0.13%
2026-01-291.0685-0.09%
2026-01-281.06950.07%
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基金情况

基金全称 蜂巢丰颐债券型证券投资基金
基金公司 蜂巢基金
基金经理 王宏 李铮男
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0006亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.88%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 4.48%
最近两年 6.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.0718.13525,335,734.16
2025-09-30-111.784.49524,353,075.95
2025-06-30-129.126.06515,370,606.99
2025-03-31-124.941.81505,677,562.31
2024-12-31-115.801.47505,996,439.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-王宏3884.73
2025-01-17-李铮男3884.73
2023-01-042025-01-17彭朝阳7445.87
2022-02-172023-05-11王宏4482.81
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