基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联医药消费混合A(015032) |
净值：
0.7527
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日增长率：
-2.68%
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累计净值：0.7527 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 62,720.00 | 3,463,398.40 | 7.67 |
| 688266 | 泽璟制药 | 27,137.00 | 2,681,135.60 | 5.93 |
| 688192 | 迪哲医药 | 47,912.00 | 2,596,351.28 | 5.75 |
| 01177 | 中国生物制药 | 482,796.00 | 2,510,817.05 | 5.56 |
| 002755 | 奥赛康 | 153,400.00 | 2,402,244.00 | 5.32 |
| 688382 | 益方生物 | 110,552.00 | 2,102,699.04 | 4.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,400.00 | 2,030,000.00 | 4.49 |
| 603259 | 药明康德 | 20,200.00 | 1,981,620.00 | 4.39 |
| 01530 | 三生制药 | 72,500.00 | 1,449,274.13 | 3.21 |
| 09606 | 映恩生物-B | 5,200.00 | 1,354,445.30 | 3.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,029,790.98 | 53.19 | 72.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,889,489.51 | 15.25 | 20.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 956,022.00 | 2.12 | 2.90 |
| 租赁和商务服务业 | 746,028.00 | 1.65 | 2.26 |
| 住宿和餐饮业 | 319,753.00 | 0.71 | 0.97 |
| 卫生和社会工作 | 5,252.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.97 | - | 7.09 | 45,179,938.95 |
| 2025-12-31 | 76.93 | - | 5.85 | 49,954,482.93 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.65 | 52,824,772.43 |
| 2025-06-30 | 93.34 | - | 8.62 | 84,140,403.64 |
| 2025-03-31 | 94.38 | - | 10.31 | 100,397,579.62 |
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