基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源中航军工指数C(015046) |
净值：
0.9322
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：0.9322 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,818,062.00 | 83,994,464.40 | 10.40 |
| 600150 | 中国船舶 | 2,368,716.00 | 80,038,913.64 | 9.91 |
| 600893 | 航发动力 | 1,796,710.00 | 68,885,861.40 | 8.53 |
| 600760 | 中航沈飞 | 1,550,500.00 | 63,725,550.00 | 7.89 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,696,328.00 | 34,740,797.44 | 4.30 |
| 600372 | 中航机载 | 3,120,817.00 | 33,860,864.45 | 4.19 |
| 688333 | 铂力特 | 294,825.00 | 30,190,080.00 | 3.74 |
| 000733 | 振华科技 | 519,272.00 | 29,411,566.08 | 3.64 |
| 688375 | 国博电子 | 277,004.00 | 28,891,517.20 | 3.58 |
| 300699 | 光威复材 | 812,696.00 | 23,283,740.40 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 743,449,893.77 | 92.09 | 97.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,022,353.21 | 2.73 | 2.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.81 | 0.19 | 5.96 | 807,345,318.95 |
| 2026-03-31 | 94.45 | 0.17 | 5.78 | 883,424,948.34 |
| 2025-12-31 | 94.91 | 0.14 | 7.32 | 1,045,134,774.56 |
| 2025-09-30 | 94.73 | 0.81 | 11.30 | 1,497,226,387.90 |
| 2025-06-30 | 94.91 | 0.71 | 6.60 | 1,714,063,244.16 |
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