基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红医疗升级股票发起C(015053) |
净值：
1.3631
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.3631 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 7,874,128.00 | 227,562,299.20 | 10.29 |
| 688506 | 百利天恒 | 795,507.00 | 221,150,946.00 | 10.00 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 517,500.00 | 210,187,800.00 | 9.51 |
| 688192 | 迪哲医药 | 3,874,196.00 | 209,942,681.24 | 9.50 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,245,132.00 | 179,196,189.04 | 8.10 |
| 09969 | 诺诚健华 | 9,975,000.00 | 119,400,750.00 | 5.40 |
| 688428 | 诺诚健华 | 3,838,143.00 | 103,706,623.86 | 4.69 |
| 000963 | 华东医药 | 2,928,200.00 | 103,424,024.00 | 4.68 |
| 688278 | 特宝生物 | 1,412,277.00 | 91,515,549.60 | 4.14 |
| 688443 | 智翔金泰 | 3,337,262.00 | 85,634,142.92 | 3.87 |
| 688235 | 百济神州 | 293,902.00 | 68,652,568.18 | 3.11 |
| 06160 | 百济神州 | 7,000.00 | 1,060,570.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,461,069,710.14 | 66.08 | 92.85 |
| 批发和零售业 | 103,424,024.00 | 4.68 | 6.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,924,012.06 | 0.40 | 0.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.67 | 2.52 | 4.11 | 2,210,979,459.78 |
| 2025-12-31 | 89.57 | 1.28 | 7.01 | 2,757,536,591.95 |
| 2025-09-30 | 93.05 | 1.72 | 7.20 | 2,546,010,295.91 |
| 2025-06-30 | 93.12 | 2.48 | 3.38 | 1,410,217,737.23 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 2.45 | 5.20 | 1,298,483,583.79 |
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