基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.1760
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日增长率：
-3.30%
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累计净值：1.2420 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002979 | 雷赛智能 | 40,200.00 | 2,109,294.00 | 7.57 |
| 603259 | 药明康德 | 9,800.00 | 1,639,932.00 | 5.88 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,600.00 | 1,207,192.00 | 4.33 |
| 301196 | 唯科科技 | 13,700.00 | 1,179,296.00 | 4.23 |
| 300223 | 君正股份 | 8,300.00 | 1,071,945.00 | 3.85 |
| 603027 | 千禾味业 | 140,000.00 | 1,023,400.00 | 3.67 |
| 688690 | 纳微科技 | 22,500.00 | 1,012,050.00 | 3.63 |
| 301536 | 星宸科技 | 8,000.00 | 986,880.00 | 3.54 |
| 600150 | 中国船舶 | 25,000.00 | 977,500.00 | 3.51 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,000.00 | 943,100.00 | 3.38 |
| 06821 | 凯莱英 | 2,000.00 | 291,315.84 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,247,729.02 | 58.28 | 70.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,188,628.09 | 15.02 | 18.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,809,796.00 | 6.49 | 7.90 |
| 采矿业 | 631,649.00 | 2.27 | 2.76 |
| 金融业 | 31,284.00 | 0.11 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.86 | - | 10.40 | 27,878,850.29 |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 10.20 | 31,862,479.69 |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.20 | 41,071,250.26 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.14 | 45,047,642.45 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.68 | 55,359,169.22 |
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