基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.3993
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：1.3993 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002979 | 雷赛智能 | 38,000.00 | 2,119,640.00 | 6.65 |
| 300223 | 北京君正 | 6,700.00 | 1,667,630.00 | 5.23 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 19,000.00 | 1,574,150.00 | 4.94 |
| 603019 | 中科曙光 | 14,300.00 | 1,533,389.00 | 4.81 |
| 300953 | 震裕科技 | 11,336.00 | 1,515,623.20 | 4.76 |
| 605358 | 立昂微 | 16,000.00 | 1,241,600.00 | 3.90 |
| 603259 | 药明康德 | 9,800.00 | 1,220,198.00 | 3.83 |
| 603345 | 安井食品 | 14,700.00 | 1,178,793.00 | 3.70 |
| 600872 | 中炬高新 | 67,000.00 | 1,163,120.00 | 3.65 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,600.00 | 745,200.00 | 2.34 |
| 02648 | 安井食品 | 11,500.00 | 649,278.39 | 2.04 |
| 06821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 282,858.24 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,291,894.15 | 66.82 | 80.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,501,958.00 | 7.85 | 9.50 |
| 金融业 | 1,933,958.00 | 6.07 | 7.34 |
| 批发和零售业 | 468,207.00 | 1.47 | 1.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 134,636.04 | 0.42 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.86 | - | 10.20 | 31,862,479.69 |
| 2026-03-31 | 92.05 | - | 8.20 | 41,071,250.26 |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.14 | 45,047,642.45 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.68 | 55,359,169.22 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 10.02 | 57,119,543.93 |
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