基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.2045
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：1.2045 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,700.00 | 3,678,789.24 | 6.65 |
| 002979 | 雷赛智能 | 55,000.00 | 2,597,100.00 | 4.69 |
| 300433 | 蓝思科技 | 73,000.00 | 2,444,040.00 | 4.41 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26,700.00 | 2,429,700.00 | 4.39 |
| 688591 | 泰凌微 | 36,400.00 | 2,214,576.00 | 4.00 |
| 001221 | 悍高集团 | 35,000.00 | 2,158,100.00 | 3.90 |
| 688717 | 艾罗能源 | 24,600.00 | 2,110,680.00 | 3.81 |
| 300976 | 达瑞电子 | 27,700.00 | 2,016,560.00 | 3.64 |
| 301196 | 唯科科技 | 20,300.00 | 1,944,334.00 | 3.51 |
| 688536 | 思瑞浦 | 10,900.00 | 1,889,406.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,192,107.00 | 70.80 | 90.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,164,010.40 | 5.72 | 7.28 |
| 金融业 | 1,053,502.00 | 1.90 | 2.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 42,420.00 | 0.08 | 0.10 |
| 批发和零售业 | 36,300.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.68 | 55,359,169.22 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 10.02 | 57,119,543.93 |
| 2025-03-31 | 86.72 | - | 12.93 | 59,089,848.20 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.08 | 60,846,258.95 |
| 2024-09-30 | 89.16 | - | 7.37 | 61,782,594.94 |
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