基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉百盛混合(015056) |
净值：
1.2336
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日增长率：
-0.34%
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累计净值：1.2336 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 22,700.00 | 2,908,975.94 | 6.46 |
| 301196 | 唯科科技 | 31,800.00 | 2,562,126.00 | 5.69 |
| 300953 | 震裕科技 | 14,440.00 | 2,426,208.80 | 5.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32,000.00 | 2,104,320.00 | 4.67 |
| 688525 | 佰维存储 | 18,300.00 | 2,100,657.00 | 4.66 |
| 300433 | 蓝思科技 | 62,300.00 | 1,885,821.00 | 4.19 |
| 603345 | 安井食品 | 23,300.00 | 1,847,224.00 | 4.10 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 34,400.00 | 1,830,768.00 | 4.06 |
| 002600 | 领益智造 | 114,300.00 | 1,776,222.00 | 3.94 |
| 603185 | 弘元绿能 | 50,600.00 | 1,543,300.00 | 3.43 |
| 02648 | 安井食品 | 7,400.00 | 439,286.27 | 0.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,118,725.90 | 64.64 | 92.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,649,486.00 | 3.66 | 5.22 |
| 租赁和商务服务业 | 699,744.00 | 1.55 | 2.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 141,696.00 | 0.31 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.21 | - | 8.14 | 45,047,642.45 |
| 2025-09-30 | 90.16 | - | 9.68 | 55,359,169.22 |
| 2025-06-30 | 87.45 | - | 10.02 | 57,119,543.93 |
| 2025-03-31 | 86.72 | - | 12.93 | 59,089,848.20 |
| 2024-12-31 | 89.63 | - | 10.08 | 60,846,258.95 |
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