基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
4.2136
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：4.2136 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 149,600.00 | 25,034,064.00 | 5.49 |
| 002384 | 东山精密 | 105,428.00 | 17,648,647.20 | 3.87 |
| 300037 | 新宙邦 | 258,400.00 | 17,188,768.00 | 3.77 |
| 688002 | 睿创微纳 | 82,974.00 | 14,389,351.08 | 3.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 129,032.00 | 14,221,907.04 | 3.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 360,111.00 | 14,080,340.10 | 3.09 |
| 600801 | 华新建材 | 572,200.00 | 13,618,360.00 | 2.99 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 780,300.00 | 13,171,464.00 | 2.89 |
| 600028 | 中国石化 | 2,321,200.00 | 12,255,936.00 | 2.69 |
| 300308 | 中际旭创 | 13,600.00 | 10,994,784.00 | 2.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 265,129,180.18 | 58.14 | 70.42 |
| 采矿业 | 64,620,269.00 | 14.17 | 17.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,034,064.00 | 5.49 | 6.65 |
| 批发和零售业 | 7,039,848.00 | 1.54 | 1.87 |
| 金融业 | 5,022,582.50 | 1.10 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,902,120.00 | 1.07 | 1.30 |
| 综合 | 4,743,794.00 | 1.04 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.56 | - | 17.65 | 456,044,506.74 |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 13.92 | 589,929,221.96 |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 11.66 | 536,147,030.70 |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
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