基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
5.1071
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日增长率：
-2.28%
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累计净值：5.1071 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 116,428.00 | 30,544,885.80 | 5.18 |
| 300390 | 天华新能 | 267,800.00 | 25,041,978.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 40,850.00 | 24,795,950.00 | 4.20 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 161,532.00 | 24,633,630.00 | 4.18 |
| 600869 | 远东股份 | 719,600.00 | 24,085,012.00 | 4.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 57,650.00 | 22,657,026.50 | 3.84 |
| 603259 | 药明康德 | 169,700.00 | 21,129,347.00 | 3.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 894,500.00 | 15,698,475.00 | 2.66 |
| 600309 | 万华化学 | 226,200.00 | 15,474,342.00 | 2.62 |
| 600160 | 巨化股份 | 275,100.00 | 14,583,051.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 468,406,142.57 | 79.40 | 90.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,129,347.00 | 3.58 | 4.06 |
| 采矿业 | 20,411,946.00 | 3.46 | 3.92 |
| 金融业 | 4,618,845.00 | 0.78 | 0.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,763,218.00 | 0.64 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,813,630.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.17 | - | 13.92 | 589,929,221.96 |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 11.66 | 536,147,030.70 |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
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