基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
6.1132
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日增长率：
-3.29%
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累计净值：6.1132 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300390 | 天华新能 | 495,700.00 | 28,998,450.00 | 5.41 |
| 002384 | 东山精密 | 234,928.00 | 24,268,062.40 | 4.53 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 208,132.00 | 20,147,177.60 | 3.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,650.00 | 17,132,505.00 | 3.20 |
| 605196 | 华通线缆 | 318,800.00 | 15,009,104.00 | 2.80 |
| 300502 | 新易盛 | 33,850.00 | 14,990,134.00 | 2.80 |
| 603259 | 药明康德 | 145,900.00 | 14,312,790.00 | 2.67 |
| 002532 | 天山铝业 | 803,200.00 | 14,288,928.00 | 2.67 |
| 001288 | 运机集团 | 480,500.00 | 13,958,525.00 | 2.60 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,324,115.00 | 13,347,079.20 | 2.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 377,460,835.94 | 70.40 | 81.32 |
| 金融业 | 26,074,785.60 | 4.86 | 5.62 |
| 采矿业 | 23,087,820.00 | 4.31 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,312,790.00 | 2.67 | 3.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,498,672.00 | 1.59 | 1.83 |
| 批发和零售业 | 7,938,056.00 | 1.48 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,778,460.00 | 1.26 | 1.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.57 | - | 11.66 | 536,147,030.70 |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
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