基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心优选混合C(015057) |
净值：
5.2187
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日增长率：
0.32%
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累计净值：5.2187 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 292,232.00 | 20,698,792.56 | 3.65 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 982,500.00 | 19,650,000.00 | 3.47 |
| 002532 | 天山铝业 | 1,162,500.00 | 18,809,250.00 | 3.32 |
| 601318 | 中国平安 | 264,150.00 | 18,067,860.00 | 3.19 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,526,915.00 | 17,681,675.70 | 3.12 |
| 001288 | 运机集团 | 497,300.00 | 15,888,735.00 | 2.80 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,650.00 | 15,663,639.00 | 2.76 |
| 300502 | 新易盛 | 36,350.00 | 15,662,488.00 | 2.76 |
| 002384 | 东山精密 | 184,428.00 | 15,611,830.20 | 2.76 |
| 300390 | 天华新能 | 285,600.00 | 15,596,616.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 338,241,579.61 | 59.70 | 69.26 |
| 金融业 | 62,259,246.79 | 10.99 | 12.75 |
| 采矿业 | 51,704,566.40 | 9.13 | 10.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,678,503.00 | 2.41 | 2.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,931,822.00 | 2.11 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 5,513,788.00 | 0.97 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,014,416.55 | 0.89 | 1.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 86.20 | - | 14.42 | 566,543,330.31 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 0.02 | 8.10 | 554,613,376.20 |
| 2025-06-30 | 85.38 | - | 14.34 | 497,558,187.13 |
| 2025-03-31 | 86.80 | - | 12.51 | 546,261,295.63 |
| 2024-12-31 | 81.02 | - | 16.66 | 570,848,456.24 |
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